热搜: 基金首发 港股开户 景顺资源 富国天惠 易方达供给改革混合
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2012年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150058 长城久兆中小板积极 0.9630 2.77%
450007 国富成长动力 0.9135 2.55%
150054 泰达中证500进取 1.1330 2.53%
481015 工银主题策略 1.0270 2.39%
379010 上投中小盘 1.2030 2.21%
377150 上投健康品质生活 1.0240 2.20%
310388 申万消费增长 0.7930 2.19%
257060 国联安商品ETF联接 0.8010 2.17%
580003 东吴行业轮动 0.8645 2.16%
270021 广发聚瑞 1.1470 2.14%
160211 国泰中小盘 0.8680 2.12%
210004 金鹰稳健成长 0.7400 2.07%
240017 华宝新兴产业 0.8413 2.06%
580007 东吴新创业 0.8960 2.05%
020001 国泰金鹰增长 0.8020 2.04%
377240 上投新兴动力 0.9510 2.04%
519115 浦银红利精选 0.8020 2.04%
580008 东吴新产业精选 1.0020 2.04%
050024 博时上证自然资源联接 1.0160 2.01%
310368 申万竞争优势 1.0555 1.99%
350005 天治创新先锋 1.1192 1.98%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5443 1.97%
161217 国投瑞银中证指数 0.9480 1.94%
180013 银华领先策略 1.0531 1.91%
110015 易方达行业领先 1.0870 1.87%
110026 易方达创业板联接 0.9303 1.87%
519181 万家和谐增长 0.4911 1.87%
161819 银华资源指数分级 1.0970 1.86%
210007 金鹰中证技术指数 0.8030 1.84%
260116 景顺长城核心竞争力 1.1060 1.84%
519099 新华灵活主题 0.8900 1.83%
210003 金鹰行业优势 0.7898 1.82%
690005 民生内需增长 0.8380 1.82%
240010 华宝行业精选 0.9120 1.80%
580006 东吴新经济 0.9630 1.80%
110025 易方达资源行业混合 1.0220 1.79%
162214 泰达宏利中小盘 0.8540 1.79%
110029 易方达科讯 0.6459 1.78%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7450 1.78%
210008 金鹰策略配置 0.9614 1.78%
180018 银华和谐主题 1.0460 1.75%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7570 1.75%
020010 国泰金牛创新 0.9360 1.74%
163810 中银价值精选 0.8170 1.74%
210005 金鹰主题优势 0.7020 1.74%
660005 农银中小盘 1.0448 1.74%
660004 农银策略价值 1.0171 1.73%
070030 嘉实中创400联接 1.0065 1.72%
163110 申万量化小盘 0.8930 1.71%
630005 华商动态阿尔法 0.9000 1.69%
162102 金鹰中小盘精选 0.7764 1.68%
320014 诺安上证新兴联接 0.7880 1.68%
165310 建信双利分级 0.9120 1.67%
162010 长城久兆中小板300 0.9860 1.65%
270026 广发中小板300联接 0.7902 1.65%
020003 国泰金龙行业精选 0.4950 1.64%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1140 1.64%
110021 易方达上证中盘联接 0.8695 1.64%
217019 招商深证TMT50联接 0.8070 1.64%
377010 上投阿尔法 2.3142 1.64%
585001 东吴中证新兴产业 0.7430 1.64%
481004 工银稳健成长 1.1820 1.63%
162510 国联安中小板指分级 1.0020 1.62%
020025 国泰中小板300联接 1.0070 1.61%
260101 景顺长城优选 0.9835 1.61%
398051 中海环保新能源 0.8210 1.61%
420005 天弘周期策略 0.8840 1.61%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8880 1.60%
270007 广发大盘成长 0.7048 1.60%
410010 华富中小板指数增强 1.0180 1.60%
660001 农银行业成长 1.0471 1.59%
162216 泰达中证500分级 1.0910 1.58%
481008 工银大盘蓝筹 0.8380 1.58%
519110 浦银价值成长 0.7710 1.58%
570005 诺德成长优势 0.9660 1.58%
020021 国泰上证180金融联接 0.9030 1.57%
163804 中银收益 0.9197 1.57%
166001 中欧新趋势 0.7122 1.57%
290010 泰信中证200 0.7780 1.57%
340007 兴全社会责任 1.2270 1.57%
377530 上投行业轮动 0.8390 1.57%
570007 诺德优选30 0.8420 1.57%
580002 东吴双动力混合A 1.1420 1.57%
163406 兴全合润分级 0.9190 1.56%
240009 华宝先进成长 1.5930 1.56%
160808 长盛同瑞200分级 1.1170 1.55%
020023 国泰事件驱动 0.9870 1.54%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1240 1.54%
161017 富国中证500 0.9930 1.53%
162208 泰达宏利首选企业 0.9641 1.53%
270008 广发核心精选 1.5280 1.53%
320016 诺安多策略 0.8630 1.53%
519113 浦银精致生活 0.8650 1.53%
398041 中海量化策略 0.9360 1.52%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8070 1.51%
161611 融通内需驱动 0.6740 1.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8816 1.51%
164809 工银中证500分级 1.0497 1.51%
260111 景顺长城公司治理 1.0060 1.51%
450009 国富中小盘 0.9410 1.51%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8487 1.51%
020026 国泰成长优选 1.0150 1.50%
160119 南方中证500ETF联接 0.9232 1.50%
166002 中欧新蓝筹 0.9245 1.50%
660011 农银中证500 1.0163 1.50%
217013 招商中小盘精选 0.8850 1.49%
162203 泰达宏利稳定 0.6320 1.48%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7550 1.48%
519095 新华行业周期轮换 1.1000 1.48%
162711 广发中证500ETF联接 0.8310 1.47%
206010 鹏华深证民营联接 0.8616 1.47%
530003 建信优选成长 0.8056 1.47%
590001 中邮核心优选 1.0151 1.47%
090003 大成蓝筹稳健 0.6670 1.46%
519001 银华核心价值优选 1.1932 1.46%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0590 1.46%
671010 纽银策略优选 0.7670 1.46%
690003 民生精选 0.7630 1.46%
040020 华安升级主题 0.8420 1.45%
161818 银华消费分级 0.9810 1.45%
217009 招商核心价值 0.8422 1.45%
690007 民生景气行业 1.1910 1.45%
050009 博时新兴成长混合 0.5650 1.44%
165511 信诚中证500分级 0.7760 1.44%
240011 华宝大盘精选 1.4255 1.44%
050014 博时创业成长 0.9220 1.43%
160616 鹏华中证500 0.7800 1.43%
161609 融通动力先锋 0.9960 1.43%
590002 中邮核心成长 0.5038 1.43%
110005 易方达积极成长 0.8367 1.42%
163818 中银中小盘成长 1.0720 1.42%
398001 中海优质成长 0.4919 1.42%
410001 华富竞争力优选 0.5018 1.41%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7136 1.41%
121005 国投瑞银创新动力 0.6898 1.40%
160807 长盛沪深300 0.8700 1.40%
260108 景顺长城新兴成长 0.7250 1.40%
376510 上投大盘蓝筹 0.7970 1.40%
590006 中邮中小盘配置 0.8720 1.40%
151001 银河稳健 0.9073 1.39%
270028 广发制造业精选 1.0190 1.39%
340008 兴全有机增长 1.1119 1.39%
710001 富安达优势成长 0.9757 1.39%
121003 国投瑞银核心企业 0.7650 1.38%
162209 泰达宏利市值优选 0.6819 1.38%
165515 信诚沪深300分级 1.0320 1.38%
360001 光大量化核心 0.7950 1.38%
398031 中海蓝筹灵活 0.8524 1.38%
410009 华富量子生命力 0.8251 1.38%
571002 诺德主题灵活配置 1.1561 1.38%
610006 信达澳银产业升级 0.8820 1.38%
110010 易方达价值成长 1.2295 1.37%
161811 银华沪深300指数分级 0.8130 1.37%
202003 南方绩优成长 1.1074 1.37%
202007 南方隆元产业主题 0.5930 1.37%
398021 中海能源策略 0.6226 1.37%
519027 海富通上证周期联接 0.8160 1.37%
519185 万家精选混合A 0.7895 1.37%
590007 中邮上证380增强 1.0370 1.37%
162201 泰达宏利成长 0.8334 1.36%
162211 泰达宏利品质生活 1.0470 1.36%
519180 万家180 0.5869 1.36%
000011 华夏大盘精选混合A 7.8300 1.35%
040011 华安核心优选 0.9279 1.35%
090015 大成内需增长 0.8990 1.35%
160215 国泰价值经典 0.8260 1.35%
233006 大摩领先优势 0.9867 1.35%
450004 国富深化价值股票 1.3092 1.35%
470009 汇添富民营活力 0.9760 1.35%
510013 交银上证180治理ETF 0.6750 1.35%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9040 1.35%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9800 1.34%
165309 建信沪深300 0.7580 1.34%
166007 中欧沪深300增强 0.8645 1.34%
217017 招商上证消费80联接 0.8300 1.34%
270025 广发行业领先 0.8310 1.34%
290008 泰信发展主题 0.8330 1.34%
377020 上投内需动力 0.8895 1.34%
519692 交银成长 2.5684 1.34%
690004 民生稳健成长 0.7590 1.34%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7620 1.33%
202025 南方上证380联接 0.9206 1.33%
270010 广发沪深300 1.1440 1.33%
519093 新华钻石品质企业 0.9130 1.33%
519702 交银趋势混合A 0.8360 1.33%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8232 1.33%
090004 大成精选增值 0.8036 1.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8450 1.32%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9063 1.32%
320011 诺安中小盘精选 1.0000 1.32%
519686 交银180治理联接 0.7670 1.32%
660003 农银平衡双利 0.9992 1.32%
040180 华安上证180联接 0.8490 1.31%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6959 1.31%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0810 1.31%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8723 1.31%
217012 招商行业领先 0.9310 1.31%
233001 大摩基础行业 0.4326 1.31%
410003 华富成长趋势 0.5348 1.31%
450008 国富沪深300 0.9310 1.31%