2012年04月20日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
020021	国泰上证180金融联接	0.9130	1.90%
202007	南方隆元产业主题	0.5950	1.88%
160513	博时稳健回报债券A	1.0350	1.67%
260111	景顺长城公司治理	1.0220	1.59%
161211	国投沪深300金融地产ETF联接	0.8020	1.52%
200008	长城品牌优选	0.7299	1.47%
163110	申万量化小盘	0.9040	1.46%
540004	汇丰晋信2026周期	1.0197	1.44%
110003	易方达上证50	0.6904	1.40%
260108	景顺长城新兴成长	0.7370	1.38%
240016	华宝上证180联接	0.8850	1.37%
510013	交银上证180治理ETF	0.6710	1.36%
410006	华富策略精选	0.8040	1.35%
050004	博时精选	1.2718	1.34%
150054	泰达中证500进取	1.1330	1.34%
519686	交银180治理联接	0.7620	1.33%
519026	海富通中小盘	0.9300	1.31%
040011	华安核心优选	0.9177	1.29%
213010	宝盈中证100增强	0.7850	1.29%
040190	华安上证龙头联接	0.8710	1.28%

162509	国联安双禧中证100	0.9520	1.28%
160716	嘉实基本面50	0.6747	1.25%
410008	华富中证100	0.7435	1.25%
519027	海富通上证周期联接	0.8130	1.25%
519100	长盛中证100	0.7549	1.25%
519180	万家180	0.5815	1.25%
320010	诺安中证100	0.7350	1.24%
620004	金元惠理价值增长	0.8160	1.24%
202021	南方小康产业联接	0.8045	1.23%
240014	华宝中证100	0.7655	1.23%
460005	华泰柏瑞价值增长	1.0323	1.23%
000021	华夏优势增长	1.1590	1.22%
398041	中海量化策略	0.9110	1.22%
580006	东吴新经济	0.9930	1.22%
040180	华安上证180联接	0.8390	1.21%
162307	海富通中证100	0.7510	1.21%
410001	华富竞争力优选	0.5103	1.21%
410009	华富量子生命力	0.8393	1.21%
161907	万家中证红利指数	0.8888	1.20%
162213	泰达宏利大盘指数	0.9260	1.20%
163001	长信中证央企100	0.8420	1.20%
163808	中银中证100	0.7610	1.20%
399001	中海上证50	0.7600	1.20%
519116	浦银沪深300增强	0.8430	1.20%
519181	万家和谐增长	0.4977	1.20%
519671	银河沪深300价值	0.7570	1.20%
165515	信诚沪深300分级	1.0240	1.19%
310398	申万沪深300	0.7680	1.19%
610005	信达澳银红利回报	0.7640	1.19%
161816	银华中证等权90分级	0.7700	1.18%
519087	新华优选分红	0.7700	1.18%
570005	诺德成长优势	0.9470	1.18%
090010	大成中证红利指数	0.8660	1.17%
290006	泰信蓝筹精选	0.8242	1.17%
470007	汇添富上证综指	0.7790	1.17%
100032	富国中证红利指数增强	1.0470	1.16%
110021	易方达上证中盘联接	0.8557	1.15%
164205	天弘深证成份指数	0.7890	1.15%
040008	华安策略优选	0.6206	1.14%
161607	融通巨潮100	0.7970	1.14%
360001	光大量化核心	0.7968	1.14%
050002	博时沪深300	0.7180	1.13%
110020	易方达沪深300ETF联接	0.8073	1.13%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.6891	1.13%
161811	银华沪深300指数分级	0.8050	1.13%
200002	长城久泰沪深300	1.0275	1.12%
202015	南方沪深300ETF联接	0.8977	1.12%
481009	工银沪深300	0.9182	1.12%
510023	博时上证超大盘ETF	0.1893	1.12%
519300	大成沪深300指数	0.8009	1.12%
161612	融通深证成份指数	0.8230	1.11%
398011	中海分红增利	0.7089	1.11%
519093	新华钻石品质企业	0.9150	1.10%
660008	农银沪深300	0.8008	1.10%
100053	富国上证综指联接	0.8360	1.09%
160615	鹏华沪深300	0.9280	1.09%
163406	兴全合润分级	0.9092	1.09%
202017	南方深成联接	0.7783	1.09%
000031	华夏复兴	1.1220	1.08%
090009	大成行业轮动	0.8430	1.08%
163407	兴全沪深300	0.8552	1.08%
165309	建信沪深300	0.7510	1.08%
420003	天弘永定价值成长	0.8506	1.08%
450008	国富沪深300	0.9320	1.08%
481008	工银大盘蓝筹	0.8440	1.08%
481012	工银深证红利联接	0.7862	1.08%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.7540	1.07%
050013	博时上证超大盘联接	0.7102	1.07%
270010	广发沪深300	1.1300	1.07%
000061	华夏盛世精选	0.7610	1.06%
160807	长盛沪深300	0.8610	1.06%
202005	南方成份精选	0.8702	1.06%
570001	诺德价值优势	0.8570	1.06%
620005	金元惠理核心动力	0.7620	1.06%
690007	民生景气行业	1.1550	1.05%
481006	工银红利	0.8916	1.04%
161609	融通动力先锋	0.9770	1.03%
100038	富国量化沪深300	0.8880	1.02%
161207	国投瑞银沪深300	0.9870	1.02%
590001	中邮核心优选	0.9966	1.02%
160808	长盛同瑞200分级	1.1000	1.01%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.6990	1.01%
217016	招商深证100	0.9010	1.01%
161606	融通行业景气	0.7090	1.00%
163109	申万深指分级	0.7070	1.00%
240019	华宝上证180成长联接	1.0140	1.00%
530015	建信深证60联接	0.9640	1.00%
210005	金鹰主题优势	0.7140	0.99%
260110	景顺长城精选蓝筹	0.7110	0.99%
519706	交银深证300联接	1.0190	0.99%
040004	华安宝利配置	1.0330	0.98%
166007	中欧沪深300增强	0.8571	0.98%
320011	诺安中小盘精选	1.0280	0.98%
519017	大成积极成长	0.8350	0.97%
610004	信达澳银中小盘	0.8380	0.96%
002011	华夏红利	1.4860	0.95%
020011	国泰沪深300	0.5320	0.95%
050018	博时行业轮动混合	0.7420	0.95%
290011	泰信中小盘	1.0600	0.95%
310368	申万竞争优势	0.9991	0.95%
610006	信达澳银产业升级	0.8470	0.95%
070023	嘉实深证120联接	0.9350	0.94%
260104	景顺长城内需增长	3.3340	0.94%
460220	华泰柏瑞中小盘联接	0.7490	0.94%
530010	建信责任联接	0.9810	0.93%
320016	诺安多策略	0.8730	0.92%
540002	汇丰晋信龙腾	1.2112	0.92%
160607	鹏华价值优势	0.7790	0.91%
050021	博时深证200联接	0.8050	0.90%
070017	嘉实量化阿尔法	0.9010	0.90%
165511	信诚中证500分级	0.7810	0.90%
233001	大摩基础行业	0.4250	0.90%
260109	景顺长城内需增长贰号	0.8960	0.90%
580008	东吴新产业精选	1.0110	0.90%
202009	南方盛元红利	0.7950	0.89%
519032	海富通上证非周期联接	0.7940	0.89%
700002	平安大华深证300	1.0150	0.89%
740001	长安宏观策略	1.0150	0.89%
160505	博时主题行业	1.5970	0.88%
162203	泰达宏利稳定	0.6321	0.88%
481015	工银主题策略	1.0270	0.88%
590002	中邮核心成长	0.5041	0.88%
217012	招商行业领先	0.9240	0.87%
519700	交银主题优选	0.9280	0.87%
110019	易方达深证100联接	0.7951	0.86%
160415	华安深证300	0.9420	0.86%
160613	鹏华盛世创新	1.1720	0.86%
161604	融通深证100	1.0500	0.86%
288002	华夏收入	2.3390	0.86%
519039	长盛同德主题增长	0.7932	0.86%
519987	长信恒利优势	0.7040	0.86%
540003	汇丰晋信动态策略	0.9337	0.86%
540008	汇丰晋信低碳先锋	0.8298	0.86%
700001	平安大华行业先锋	0.9350	0.86%
040002	华安中国A股增强	0.7090	0.85%
110009	易方达价值精选	1.0598	0.85%
162711	广发中证500ETF联接	0.8280	0.85%
202019	南方策略优化	0.7140	0.85%
162607	景顺长城资源垄断	0.7210	0.84%
377530	上投行业轮动	0.8370	0.84%
410003	华富成长趋势	0.5376	0.84%
519994	长信金利趋势股票	0.6723	0.84%
519996	长信银利精选股票	0.6398	0.84%
162216	泰达中证500分级	1.0880	0.83%
270007	广发大盘成长	0.6786	0.83%
164809	工银中证500分级	1.0499	0.82%
320012	诺安主题精选	0.8650	0.82%
460009	华泰柏瑞量化先行	0.8640	0.82%
481001	工银核心价值	0.2940	0.82%
481004	工银稳健成长	1.2123	0.82%
519670	银河行业混合A	0.9790	0.82%
530003	建信优选成长	0.7851	0.82%
000011	华夏大盘精选混合A	10.7170	0.81%
090007	大成策略回报	0.8700	0.81%
150058	长城久兆中小板积极	0.9910	0.81%
160119	南方中证500ETF联接	0.9197	0.81%
160311	华夏蓝筹	0.7480	0.81%
160806	长盛同庆	0.8710	0.81%
162208	泰达宏利首选企业	0.9443	0.81%
240004	华宝动力组合	0.8011	0.81%
410007	华富价值增长	0.7097	0.81%
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.5320	0.81%
510081	长盛动态精选	0.9390	0.81%
519097	新华中小市值优选	0.8670	0.81%
540006	汇丰晋信大盘	1.0048	0.81%
540009	汇丰晋信消费红利	0.8500	0.81%
090003	大成蓝筹稳健	0.6564	0.80%
160910	大成创新成长混合	0.7580	0.80%
202025	南方上证380联接	0.9169	0.80%
217001	招商安泰股票	0.3389	0.80%
217009	招商核心价值	0.8175	0.80%
233010	大摩深证300指数增强	1.0020	0.80%
257070	国联安优选行业	0.8800	0.80%
590006	中邮中小盘配置	0.8840	0.80%
660011	农银中证500	1.0141	0.80%
162006	长城久富核心	0.9835	0.79%
240009	华宝先进成长	1.5355	0.79%
290010	泰信中证200	0.7640	0.79%
320007	诺安成长混合	0.8950	0.79%
590005	中邮核心主题	0.7670	0.79%