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2006年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势 1.0853 2.04%
161601 融通新蓝筹 1.0662 1.78%
040001 华安创新 1.0520 1.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0941 1.66%
040004 华安宝利配置 1.1150 1.64%
020001 国泰金鹰增长 1.0830 1.59%
070002 嘉实增长 1.2190 1.58%
070001 嘉实成长收益 1.1247 1.56%
162204 泰达宏利精选 1.0733 1.56%
519001 银华价值优选混合 1.1016 1.56%
100020 富国天益价值混合A 1.1128 1.55%
160605 鹏华中国50 1.0500 1.55%
377010 上投阿尔法 1.0659 1.55%
398011 中海分红增利 1.0379 1.49%
519008 汇添富优势精选混合 1.0712 1.46%
162201 泰达宏利成长 1.1278 1.43%
020005 国泰金马稳健 1.0010 1.42%
040002 华安中国A股增强 0.9280 1.42%
240001 华宝宝康消费品 1.1425 1.40%
180003 银华道琼斯88 1.1359 1.38%
270001 广发聚富 1.1155 1.37%
070006 嘉实服务增值行业 0.9780 1.35%
530001 建信恒久价值 1.0188 1.35%
151001 银河稳健 0.9640 1.30%
240005 华宝多策略增长 0.9851 1.30%
050004 博时精选 1.0182 1.29%
110002 易方达策略成长 1.1780 1.29%
270002 广发稳健增长 1.1213 1.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0498 1.28%
206001 鹏华行业成长 0.9528 1.26%
002001 华夏回报 1.0580 1.24%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9638 1.23%
020003 国泰金龙行业精选 1.0770 1.22%
160603 鹏华普天收益 1.0760 1.22%
519180 万家180 0.8610 1.22%
000001 华夏成长混合 1.0040 1.21%
240002 华宝宝康灵活配置 1.1063 1.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0280 1.18%
161706 招商优质成长 1.0643 1.15%
110001 易方达平稳增长 1.1570 1.14%
162203 泰达宏利稳定 1.0640 1.14%
260104 景顺长城内需增长 1.0770 1.13%
200002 长城久泰沪深300 0.9150 1.12%
090001 大成价值增长 1.0774 1.06%
350002 天治品质优选 0.9961 1.06%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0535 1.05%
110005 易方达积极成长 1.0827 1.02%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0156 1.02%
050002 博时沪深300 0.9090 1.00%
481001 工银核心价值混合A 1.0392 0.99%
180001 银华优势企业 1.1279 0.98%
398001 中海优质成长 0.9771 0.98%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9872 0.97%
288001 华夏经典配置 1.0003 0.96%
217005 招商先锋 1.0116 0.95%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9610 0.95%
375010 摩根中国优势混合A 1.1355 0.94%
070003 嘉实稳健 1.0860 0.93%
260103 景顺长城动力平衡 1.0443 0.93%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9930 0.91%
519996 长信银利精选股票 1.0201 0.91%
160106 南方高增长 1.1282 0.89%
162202 泰达宏利周期 1.0545 0.89%
240004 华宝动力组合混合A 1.0453 0.89%
255010 国联安稳健 1.0170 0.89%
519005 海富通股票混合 1.0250 0.89%
450001 国富中国收益 1.0504 0.87%
519688 交银精选混合 1.0711 0.87%
360001 光大量化核心 0.9201 0.86%
090004 大成精选增值 1.0416 0.85%
161607 融通巨潮100 1.0640 0.85%
162102 金鹰中小盘精选 0.9322 0.85%
350001 天治财富增长 1.0625 0.85%
160505 博时主题行业 1.0427 0.84%
340001 兴全可转债 1.0479 0.82%
161005 富国天惠成长精选 1.0505 0.81%
260101 景顺长城优选 1.0854 0.81%
150103 银河银泰理财 0.9531 0.80%
050001 博时价值增长 1.1480 0.79%
213001 宝盈鸿利收益 0.8971 0.78%
290002 泰信先行策略 0.9789 0.78%
310308 申万盛利精选 1.0006 0.77%
310328 申万新动力 1.0671 0.77%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0479 0.75%
320003 诺安股票 1.0094 0.74%
400001 东方龙混合 1.0399 0.74%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0487 0.72%
410001 华富竞争力优选 0.9961 0.72%
510081 长盛动态精选 1.0370 0.72%
270005 广发聚丰 1.0235 0.71%
519003 海富通收益增长 0.9910 0.71%
519011 海富通精选混合 1.1167 0.69%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0430 0.68%
002011 华夏红利 1.0380 0.68%
161605 融通蓝筹成长 1.0560 0.67%
210001 金鹰成份优选 0.8577 0.65%
080001 长盛成长价值 1.0970 0.64%
100016 富国天源平衡 1.0119 0.63%
233001 大摩基础行业 0.9006 0.61%
161604 融通深证100 0.8420 0.60%
160602 鹏华普天债券A 1.0160 0.59%
200001 长城久恒平衡 1.0330 0.58%
163302 大摩资源优选 1.0445 0.57%
519087 新华优选分红 1.0383 0.56%
162205 泰达宏利风险预算 1.0035 0.54%
217001 招商安泰股票 1.0335 0.54%
161606 融通行业景气 0.9630 0.52%
110003 易方达上证50增强A 0.9174 0.49%
100018 富国天利增长债券 1.0366 0.47%
510080 长盛全债指数强债 1.0674 0.45%
217002 招商安泰平衡 1.0189 0.44%
288002 华夏收入 1.0129 0.43%
202201 南方避险 1.0645 0.42%
090002 大成债券A/B 1.0371 0.41%
151002 银河收益债券 1.0505 0.41%
320001 诺安平衡 1.0695 0.41%
121001 国投瑞银融华债券 1.0782 0.33%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9864 0.32%
020002 国泰金龙债券A 1.0260 0.29%
070005 嘉实债券 1.0310 0.29%
161603 融通债券A 1.0630 0.28%
202101 南方宝元债券 1.0474 0.27%
160105 南方积极配置 0.9931 0.25%
217003 招商安泰债券A 1.0491 0.24%
001001 华夏债券A/B 1.0260 0.20%
240003 华宝宝康债券 1.0062 0.20%
253010 国联安安心成长混合 1.0260 0.20%
257020 国联安德盛精选 1.0020 0.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0452 0.19%
180002 银华保本增值 1.0206 0.18%
161902 万家增强债券 1.0366 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0014 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0010 0.01%
420001 天弘精选 1.0066 0.01%
000004 中海可转债C 1.0040 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 0.00%
202001 南方稳健成长 1.1070 -0.09%