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估值数据时间：2026-03-18 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
015543 百嘉百益债券A 1.2239 0.0260%
015544 百嘉百益债券C 1.2178 0.0260%
023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0155 0.0260%
023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0145 0.0260%
159838 博时医药50ETF 0.5695 0.0260%
008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1326 0.0259%
008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0933 0.0259%
020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 1.1334 0.0258%
011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1278 0.0256%
011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0952 0.0256%
010839 易方达瑞安灵活配置混合A 1.1228 0.0254%
010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.1113 0.0254%
022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.2154 0.0254%
010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.2144 0.0253%
010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1876 0.0253%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7543 0.0253%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7335 0.0253%
008585 华夏人工智能ETF联接A 1.3821 0.0251%
008586 华夏人工智能ETF联接C 1.3584 0.0251%
009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0721 0.0251%
009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 1.0467 0.0251%
012025 兴业聚兴混合A 1.1062 0.0251%
012026 兴业聚兴混合C 1.0914 0.0251%
021580 华夏人工智能ETF联接D 1.3588 0.0251%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.5892 0.0250%
001725 汇添富高端制造股票A 3.1268 0.0249%
163809 中银蓝筹混合 2.1065 0.0249%
015114 汇添富高端制造股票C 3.0538 0.0247%
015115 汇添富高端制造股票D 3.0758 0.0247%
023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 1.4932 0.0247%
011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1775 0.0244%
011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1539 0.0244%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0988 0.0243%
011327 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0820 0.0243%
018898 易方达悦和稳健债券A 1.1211 0.0243%
018899 易方达悦和稳健债券C 1.1120 0.0243%
010473 华富安华债券A 1.1417 0.0242%
010474 华富安华债券C 1.1185 0.0242%
010600 光大安瑞一年持有A 1.2136 0.0241%
010601 光大安瑞一年持有C 1.1884 0.0241%
013676 兴银兴慧一年持有混合A 1.2401 0.0241%
013677 兴银兴慧一年持有混合C 1.2347 0.0241%
011816 融通多元收益一年持有期混合 1.0387 0.0240%
019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 1.2486 0.0240%
012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0567 0.0238%
012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0382 0.0238%
011734 国寿安保裕丰混合A 1.0008 0.0237%
011735 国寿安保裕丰混合C 0.9960 0.0237%
004744 易方达创业板ETF联接C 3.2765 0.0234%
012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1462 0.0234%
012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1245 0.0234%
017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1192 0.0234%
011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0710 0.0233%
011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0505 0.0233%
014029 浦银安盛红利精选混合C 1.4693 0.0233%
020864 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1539 0.0232%
020865 银华嘉选平衡混合发起式C 1.1456 0.0232%
513720 国泰中证港股通互联网ETF 0.8561 0.0232%
022076 平安鑫瑞混合E 1.0965 0.0231%
159117 鹏华港股通低波红利ETF 1.0673 0.0231%
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 1.1744 0.0230%
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 1.1663 0.0230%
016474 交银稳固收益债券C 1.3719 0.0228%
519726 交银稳固收益债券A 1.2799 0.0228%
017782 博时恒享债券A 1.0317 0.0224%
017783 博时恒享债券C 1.0258 0.0224%
561880 华富中证A100ETF 1.2797 0.0222%
002339 海富通安颐收益混合C 1.4427 0.0221%
018471 南方津享稳健添利债券A 1.1143 0.0221%
018472 南方津享稳健添利债券C 1.1054 0.0221%
519050 海富通安颐收益混合A 1.4203 0.0221%
159220 华宝标普港股通低波红利ETF 0.6222 0.0220%
001835 易方达瑞祥混合A 1.6554 0.0219%
001836 易方达瑞祥混合C 1.6344 0.0219%
009266 鹏扬景合六个月持有混合 1.1686 0.0219%
010605 创金合信鑫祥混合A 1.2870 0.0218%
010606 创金合信鑫祥混合C 1.2591 0.0218%
010515 富国天兴回报混合A 1.2013 0.0217%
010525 富国天兴回报混合C 1.1767 0.0217%
019602 鹏华精新添利债券A 1.1313 0.0217%
019603 鹏华精新添利债券C 1.1312 0.0217%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.3818 0.0215%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.3764 0.0215%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.3815 0.0215%
159109 景顺长城恒生港股通50ETF 0.8930 0.0215%
021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0710 0.0214%
021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0628 0.0214%
372010 摩根强化回报债券A 1.6647 0.0214%
372110 摩根强化回报债券B 1.5745 0.0214%
000054 鹏华双债增利债券A 1.3605 0.0212%
002701 东方红汇阳债券A 1.1617 0.0212%
002702 东方红汇阳债券C 1.1435 0.0212%
005008 东方红汇阳债券Z 1.1624 0.0212%
018087 鹏华双债增利债券C 1.0634 0.0212%
021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 2.2429 0.0211%
009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.2607 0.0210%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.2242 0.0210%
013141 中信保诚弘远混合A 1.0553 0.0210%
000803 工银研究精选股票 4.3449 0.0209%
010981 兴全汇虹一年持有混合A 1.2062 0.0209%
010982 兴全汇虹一年持有混合C 1.1823 0.0209%
011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1792 0.0209%
011780 易方达稳泰一年持有混合C 1.1591 0.0209%
016711 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0450 0.0209%
016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0308 0.0209%
040012 华安强化收益债券A 1.4495 0.0209%
040013 华安强化收益债券B 1.4380 0.0209%
020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 1.0633 0.0208%
020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0554 0.0208%
006121 华安双核驱动混合A 2.1749 0.0207%
013504 华安双核驱动混合C 2.1133 0.0207%
011298 易方达悦安一年持有债券A 1.0936 0.0205%
011299 易方达悦安一年持有债券C 1.0721 0.0205%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.6022 0.0204%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 1.5907 0.0204%
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.1141 0.0203%
009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0941 0.0203%
017717 嘉实多盈债券A 1.1017 0.0202%
017718 嘉实多盈债券C 1.0866 0.0202%
001449 华商双驱优选混合 2.1554 0.0200%
004750 广发鑫和A 1.4830 0.0200%
004751 广发鑫和C 1.4248 0.0200%
015566 万家精选混合C 1.9928 0.0200%
021768 广发科创50ETF发起式联接F 0.9583 0.0200%
519185 万家精选混合A 2.0379 0.0200%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.3705 0.0199%
000072 华安稳健回报混合A 1.3720 0.0198%
010457 广发睿鑫混合A 0.8785 0.0198%
010458 广发睿鑫混合C 0.8611 0.0198%
016042 华安稳健回报混合C 1.3519 0.0198%
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.5053 0.0196%
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.4873 0.0196%
233012 大摩多元收益债券A 1.3116 0.0196%
233013 大摩多元收益债券C 1.2801 0.0196%
013293 长城健康消费混合A 0.6067 0.0195%
210006 金鹰元禧混合A 1.5943 0.0195%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2183 0.0194%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.1985 0.0194%
530300 华泰柏瑞上证180ETF 1.2310 0.0194%
023955 国金安瑞平衡A 1.1214 0.0193%
023956 国金安瑞平衡C 1.1179 0.0193%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4818 0.0193%
018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 1.1563 0.0192%
018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 1.1432 0.0192%
010775 博时恒旭持有期混合A 1.1633 0.0191%
010776 博时恒旭持有期混合C 1.1379 0.0191%
012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 1.0404 0.0191%
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.0221 0.0191%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.7298 0.0191%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.7231 0.0191%
014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1137 0.0190%
014658 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0953 0.0190%
002120 广发安悦回报混合A 1.2335 0.0187%
011061 广发安悦回报混合C 1.2672 0.0187%
005552 国富新趋势混合A 1.2158 0.0186%
005553 国富新趋势混合C 1.1999 0.0186%
011501 方正富邦汇福一年定开混合A 0.8914 0.0184%
011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8694 0.0184%
001945 东方红信用债债券A 1.2389 0.0183%
001946 东方红信用债债券C 1.1976 0.0183%
011563 淳厚利加混合A 1.1574 0.0180%
011564 淳厚利加混合C 1.1394 0.0180%
019152 大成可转债增强债券C 1.9778 0.0180%
090017 大成可转债增强债券A 1.9843 0.0180%
001367 德邦新添利债券A 1.1795 0.0178%
001721 工银新增益混合 1.4153 0.0178%
002441 德邦新添利债券C 1.1239 0.0178%
018212 兴银稳惠180天持有期混合A 1.1747 0.0177%
018213 兴银稳惠180天持有期混合C 1.1712 0.0177%
240003 华宝宝康债券A 1.2862 0.0177%
018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1014 0.0176%
018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0896 0.0176%
020693 长城健康消费混合C 0.5988 0.0176%
019500 招商安瑞进取债券C 2.5266 0.0175%
217018 招商安瑞进取债券A 2.5394 0.0175%
005739 富国转型机遇混合 2.3141 0.0174%
011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1386 0.0173%
011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 1.0828 0.0173%
019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.1263 0.0171%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1214 0.0171%
022371 鹏华弘泰混合D 1.0304 0.0171%
020218 万家锦利债券发起式A 1.1450 0.0169%
020219 万家锦利债券发起式C 1.1355 0.0169%
019372 大成元丰多利债券A 1.1282 0.0168%
019373 大成元丰多利债券C 1.1203 0.0168%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8506 0.0166%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8317 0.0166%
018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1002 0.0165%
018261 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0921 0.0165%
021286 广发安盈混合E 1.5592 0.0165%
005746 国泰聚利价值定开混合 1.2914 0.0164%
516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6304 0.0164%
000572 中银多策略混合A 1.4162 0.0163%
024859 中银信用增利(LOF)D 1.1965 0.0163%
008119 鹏华金享混合A 1.3665 0.0162%
014671 富国裕利债券A 1.1736 0.0162%
014672 富国裕利债券C 1.1554 0.0162%
018187 富国裕利债券E 1.1730 0.0162%
020291 华夏科创100ETF联接A 1.7182 0.0162%
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