基金估值实时查询

估值数据时间：2026-03-18 15:39:59

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.1077	0.0873%
160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7640	0.0869%
005541	前海开源盛鑫混合A	1.5406	0.0866%
005542	前海开源盛鑫混合C	1.5457	0.0866%
013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0221	0.0865%
013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0062	0.0865%
024608	上银新兴价值成长混合C	1.2751	0.0864%
159954	南方恒生中国企业ETF	0.9883	0.0864%
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.3282	0.0862%
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.2904	0.0862%
561370	国泰中证2000ETF	1.5020	0.0862%
025425	华宝安盈混合E	1.2024	0.0860%
005717	兴业机遇债券A	1.6227	0.0859%
008222	兴业机遇债券C	1.6318	0.0859%
021979	兴全红利量化选股股票A	1.1302	0.0858%
021980	兴全红利量化选股股票C	1.1270	0.0858%
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.8705	0.0857%
007261	融通消费升级混合A	1.5464	0.0854%
008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2158	0.0854%
008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1862	0.0854%

019951	融通消费升级混合C	1.5170	0.0854%
012348	天弘恒生科技ETF联接A	0.7065	0.0850%
012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.6972	0.0850%
017244	南方前瞻动力混合A	1.4994	0.0848%
017245	南方前瞻动力混合C	1.4712	0.0848%
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7965	0.0843%
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7654	0.0843%
159207	广发中证智选高股息策略ETF	1.1735	0.0842%
000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7422	0.0840%
009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7048	0.0840%
000377	摩根双债增利债券A	1.2083	0.0838%
000378	摩根双债增利债券C	1.1990	0.0838%
520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8855	0.0837%
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1247	0.0836%
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1098	0.0834%
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0894	0.0834%
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0487	0.0827%
001695	泓德泓业混合	1.5764	0.0825%
004952	兴全恒益债券A	1.5274	0.0825%
004953	兴全恒益债券C	1.4744	0.0825%
025434	宏利宏达混合C	1.2300	0.0825%
002639	天弘价值精选混合发起A	1.6084	0.0824%
002745	华银丰利	1.2786	0.0824%
019216	天弘价值精选混合发起C	1.6076	0.0824%
017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1163	0.0823%
017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1036	0.0823%
024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1063	0.0823%
024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1015	0.0823%
010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1021	0.0822%
010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0965	0.0822%
011416	恒越嘉鑫债券A	1.2146	0.0820%
011417	恒越嘉鑫债券C	1.2023	0.0820%
021312	华宝安享混合C	1.1940	0.0818%
009977	银华招利一年持有期混合A	1.1077	0.0816%
009978	银华招利一年持有期混合C	1.0846	0.0816%
007085	招商瑞庆混合C	1.0596	0.0813%
017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.6666	0.0811%
501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7150	0.0811%
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0978	0.0809%
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0879	0.0809%
022686	广发中证A500指数增强A	1.2493	0.0808%
022687	广发中证A500指数增强C	1.2434	0.0808%
024385	国金红利量化选股混合A	1.0638	0.0806%
024386	国金红利量化选股混合C	1.0609	0.0806%
024611	平安上证红利低波动指数E	1.1658	0.0806%
005043	国寿安保健康科学混合A	0.9881	0.0805%
005044	国寿安保健康科学混合C	0.9615	0.0805%
015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0885	0.0805%
015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0716	0.0805%
002574	招商瑞庆混合A	1.0960	0.0802%
161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7837	0.0802%
008846	大成民稳增长混合A	1.3781	0.0801%
008847	大成民稳增长混合C	1.3380	0.0801%
017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2037	0.0799%
017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1927	0.0799%
014000	中欧丰利债券A	1.1612	0.0797%
014001	中欧丰利债券C	1.1424	0.0797%
018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0678	0.0796%
018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0580	0.0796%
520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0609	0.0791%
008791	招商安华债券A	1.2757	0.0788%
008792	招商安华债券C	1.2537	0.0788%
016779	招商安华债券D	1.2592	0.0788%
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2998	0.0787%
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2946	0.0787%
202101	南方宝元债券A	2.8953	0.0787%
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1361	0.0782%
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1234	0.0782%
002796	景顺长城景盈双利债券A	1.3177	0.0781%
002797	景顺长城景盈双利债券C	1.2740	0.0781%
013257	南方通元6个月持有债券A	1.0227	0.0780%
013258	南方通元6个月持有债券C	1.0196	0.0780%
025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7826	0.0778%
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7518	0.0776%
563650	兴业中证A500ETF	1.2866	0.0774%
006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7508	0.0772%
014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.7327	0.0772%
021455	农银红利甄选混合A	1.2499	0.0771%
021456	农银红利甄选混合C	1.2418	0.0771%
022693	恒生前海港股通价值混合A	1.2489	0.0771%
022694	恒生前海港股通价值混合C	1.2429	0.0771%
025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2531	0.0771%
009376	景顺长城成长领航混合	1.7024	0.0770%
018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.3264	0.0770%
161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3528	0.0770%
013983	中金稳健增长混合A	1.3331	0.0768%
013984	中金稳健增长混合C	1.3120	0.0768%
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3962	0.0768%
128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3737	0.0768%
012616	嘉实优化红利混合C	1.4741	0.0765%
013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.3512	0.0765%
013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.3288	0.0765%
070032	嘉实优化红利混合A	1.4931	0.0765%
010619	华安添利6个月债券A	1.1458	0.0764%
010620	华安添利6个月债券C	1.1226	0.0764%
512080	中金中证A500ETF	1.3048	0.0764%
004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4139	0.0763%
017966	华富竞争力优选混合C	1.6566	0.0762%
410001	华富竞争力优选混合A	1.6838	0.0762%
001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7425	0.0761%
002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5591	0.0761%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2352	0.0761%
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1900	0.0761%
003037	广发集瑞债券A	1.0612	0.0757%
003038	广发集瑞债券C	1.0422	0.0757%
004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.3516	0.0754%
004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.3428	0.0754%
004993	中欧可转债债券A	1.5952	0.0753%
004994	中欧可转债债券C	1.5450	0.0753%
024081	国联稳健添益债券A	1.0189	0.0750%
024082	国联稳健添益债券C	1.0177	0.0750%
013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.1496	0.0749%
519933	长信利发债券	1.1959	0.0749%
011624	华夏卓享债券A	1.0935	0.0747%
011625	华夏卓享债券C	1.0735	0.0747%
011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2174	0.0743%
011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.1945	0.0743%
070003	嘉实稳健混合	1.7423	0.0743%
010301	达诚成长先锋混合A	0.9134	0.0739%
010302	达诚成长先锋混合C	0.9024	0.0739%
159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3453	0.0737%
560230	富国中证光伏产业ETF	1.0100	0.0737%
010549	富国均衡策略混合	0.8895	0.0736%
016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.1390	0.0734%
016831	广发恒裕一年持有期混合C	1.1265	0.0734%
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0494	0.0734%
002656	南方创业板ETF联接A	1.6907	0.0733%
004986	鹏华策略回报混合	1.7146	0.0733%
010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.1812	0.0733%
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2834	0.0729%
000520	上银新兴价值成长混合A	1.2799	0.0727%
010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.1518	0.0727%
010272	国富价值成长一年持有期混合C	1.1316	0.0727%
013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1850	0.0726%
013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1617	0.0726%
013694	弘毅远方久盈混合A	1.0143	0.0726%
013695	弘毅远方久盈混合C	1.0072	0.0726%
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6906	0.0726%
018746	永赢匠心增利债券A	1.0995	0.0723%
018747	永赢匠心增利债券C	1.0898	0.0723%
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6716	0.0720%
519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6882	0.0717%
519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6722	0.0717%
015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0738	0.0716%
310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0758	0.0716%
014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3077	0.0714%
519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.3930	0.0714%
022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0444	0.0713%
022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.0417	0.0713%
005974	东方红配置精选混合A	1.6596	0.0707%
005975	东方红配置精选混合C	1.5957	0.0707%
020366	光大保德信锦弘混合E	1.2464	0.0707%
006832	鹏扬添利增强债券A	1.1535	0.0705%
006833	鹏扬添利增强债券C	1.1452	0.0705%
017739	大成2020生命周期混合C	1.0465	0.0705%
090006	大成2020生命周期混合A	1.0503	0.0705%
001418	宏利创益混合A	1.7562	0.0704%
002273	宏利创益混合B	1.6982	0.0704%
005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7155	0.0704%
021247	兴全红利混合A	1.2045	0.0704%
021248	兴全红利混合C	1.1979	0.0704%
011231	光大保德信锦弘混合A	1.2543	0.0702%
011232	光大保德信锦弘混合C	1.2147	0.0702%
217019	招商深证TMT50ETF联接A	2.9748	0.0702%
001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2666	0.0701%
007752	中银招利债券A	1.1728	0.0701%
007753	中银招利债券C	1.1414	0.0701%
011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.6898	0.0701%
003331	博时乐臻定开混合	1.4751	0.0700%
001592	天弘创业板ETF联接A	1.3316	0.0699%
001593	天弘创业板ETF联接C	1.2983	0.0699%
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4578	0.0699%
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	1.1391	0.0697%
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	1.1118	0.0697%
020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	1.1388	0.0697%
001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	1.9614	0.0696%
007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.9023	0.0696%
007835	国泰鑫睿混合	2.1485	0.0695%
008546	南方产业优势两年混合A	0.8928	0.0694%
009781	南方产业优势两年混合C	0.8634	0.0694%