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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-18 11:30:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.4495 -0.3633%
233001 大摩基础行业混合 0.6699 -0.3638%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.4802 -0.3639%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.4540 -0.3639%
005970 国泰消费优选股票 2.1029 -0.3642%
017040 长安沪深300非周期C 1.3989 -0.3642%
740101 长安沪深300非周期A 1.4039 -0.3642%
019800 华泰紫金价值甄选混合A 1.2311 -0.3645%
019801 华泰紫金价值甄选混合C 1.2180 -0.3645%
022288 合煦智远嘉选混合E 1.3600 -0.3645%
006121 华安双核驱动混合A 2.2055 -0.3646%
013504 华安双核驱动混合C 2.1463 -0.3646%
011282 华夏消费龙头混合A 0.5817 -0.3656%
011283 华夏消费龙头混合C 0.5676 -0.3656%
019941 富国洞见价值股票A 1.4886 -0.3657%
019942 富国洞见价值股票C 1.4673 -0.3657%
519197 万家颐达灵活配置混合A 1.3625 -0.3657%
517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 0.8866 -0.3658%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.1182 -0.3660%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.0166 -0.3660%
011913 华夏永泓一年持有混合A 1.1974 -0.3663%
011914 华夏永泓一年持有混合C 1.1774 -0.3663%
012556 长盛景气优选混合 0.6782 -0.3664%
001541 汇添富民营新动力股票 1.9419 -0.3665%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.7509 -0.3666%
023168 创金合信怡久回报债券E 1.0405 -0.3670%
168501 北信瑞丰产业升级 1.2726 -0.3670%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6738 -0.3674%
350008 天治新消费混合 0.7541 -0.3675%
022849 招商中证A50指数增强发起式A 1.1595 -0.3677%
022850 招商中证A50指数增强发起式C 1.1566 -0.3677%
160603 鹏华普天收益混合 2.4410 -0.3678%
012182 广发沪港深精选混合A 1.1225 -0.3679%
012183 广发沪港深精选混合C 1.0952 -0.3679%
202003 南方绩优成长混合A 1.0253 -0.3682%
016477 光大专精特新混合A 1.0913 -0.3686%
016478 光大专精特新混合C 1.0888 -0.3686%
000219 博时裕益混合A 3.0470 -0.3690%
588140 广发上证科创200ETF 0.9811 -0.3692%
010984 国寿安保稳安混合A 1.1225 -0.3693%
010985 国寿安保稳安混合C 1.0968 -0.3693%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.0077 -0.3694%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1467 -0.3695%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0112 -0.3695%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.7255 -0.3696%
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.4467 -0.3698%
006401 先锋量化优选混合A 1.8888 -0.3702%
006402 先锋量化优选混合C 1.8102 -0.3702%
161706 招商优质成长混合(LOF) 4.1389 -0.3702%
589980 汇添富上证科创板100ETF 1.3301 -0.3704%
519601 海富通中国海外混合 1.7487 -0.3705%
017809 湘财鑫享债券A 1.0213 -0.3712%
017810 湘财鑫享债券C 1.0131 -0.3712%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.3871 -0.3717%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1623 -0.3718%
008359 华安医疗创新混合A 1.1478 -0.3719%
013483 华安医疗创新混合C 1.1194 -0.3719%
024469 大成至臻回报混合A 1.1397 -0.3722%
024470 大成至臻回报混合C 1.1365 -0.3722%
519975 长信量化中小盘股票A 1.7913 -0.3723%
023146 中金沪深300ETF联接A 1.1460 -0.3724%
023147 中金沪深300ETF联接C 1.1448 -0.3724%
005373 中加紫金灵活配置混合A 1.8511 -0.3725%
005374 中加紫金灵活配置混合C 1.8038 -0.3725%
008133 华安优质生活混合 0.8293 -0.3728%
009623 长城创新驱动混合A 0.9553 -0.3732%
015586 东方匠心优选混合A 1.0331 -0.3732%
015587 东方匠心优选混合C 1.0176 -0.3732%
017458 长城创新驱动混合C 0.9405 -0.3732%
023915 永赢价值发现慧选混合发起A 1.3478 -0.3732%
023925 永赢价值发现慧选混合发起C 1.3420 -0.3732%
233007 大摩卓越成长混合 2.8439 -0.3734%
660004 农银策略价值混合 3.6888 -0.3734%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.5331 -0.3736%
002908 富国睿利定开混合发起A 1.4984 -0.3737%
016599 富国睿利定开混合发起C 1.4795 -0.3737%
011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1017 -0.3741%
011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 1.0503 -0.3741%
001490 汇添富国企创新股票A 1.7086 -0.3743%
015123 汇添富国企创新股票C 1.6697 -0.3743%
015124 汇添富国企创新股票D 1.6817 -0.3743%
018788 中信建投臻选成长混合发起式A 1.1221 -0.3744%
018789 中信建投臻选成长混合发起式C 1.1114 -0.3744%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4300 -0.3745%
159798 易方达中证消费50ETF 0.9584 -0.3746%
519956 长信睿进混合C 0.9355 -0.3746%
519957 长信睿进混合A 1.0131 -0.3746%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.3175 -0.3749%
015601 宏利行业精选混合C 8.6306 -0.3751%
162204 宏利行业精选混合A 8.8133 -0.3751%
660001 农银行业成长混合 3.0302 -0.3751%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.6252 -0.3752%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.6108 -0.3752%
022754 易方达科鑫量化选股股票发起式A 1.4965 -0.3753%
022755 易方达科鑫量化选股股票发起式C 1.4906 -0.3753%
159703 天弘中证新材料主题ETF 0.7923 -0.3757%
014849 建信健康民生混合C 5.6616 -0.3759%
008276 财通资管价值发现混合A 1.7672 -0.3761%
012767 财通资管价值发现混合C 1.7372 -0.3761%
013632 富国利享回报12个月持有混合A 0.9935 -0.3761%
013633 富国利享回报12个月持有混合C 0.9791 -0.3761%
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 1.3378 -0.3762%
019766 国寿安保优选国企股票发起式C 1.3241 -0.3762%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9594 -0.3763%
015188 汇添富消费升级混合D 2.2613 -0.3763%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0899 -0.3766%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3440 -0.3766%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3345 -0.3766%
022781 中泰中证A500指增发起A 1.2006 -0.3767%
022782 中泰中证A500指增发起C 1.1971 -0.3767%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0421 -0.3770%
004129 国联安鑫汇混合A 1.5305 -0.3771%
004130 国联安鑫汇混合C 1.4837 -0.3771%
006540 南方绩优成长混合C 0.9929 -0.3772%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.6236 -0.3775%
009141 宏利价值长青混合A 0.8064 -0.3776%
009142 宏利价值长青混合C 0.7935 -0.3776%
515650 富国中证消费50ETF 1.1919 -0.3776%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.0164 -0.3783%
000826 广发百发100指数A 1.6029 -0.3786%
000827 广发百发100指数E 1.6009 -0.3786%
562660 华夏中证2000ETF 1.6346 -0.3788%
023309 博时宏观回报债券E 1.5176 -0.3793%
016388 汇安均衡成长混合A 1.4870 -0.3798%
016389 汇安均衡成长混合C 1.4726 -0.3798%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2642 -0.3803%
015635 汇安价值先锋混合A 0.7703 -0.3805%
015636 汇安价值先锋混合C 0.7587 -0.3805%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8921 -0.3808%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8536 -0.3808%
019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2610 -0.3809%
019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.2506 -0.3809%
023135 农银创新驱动混合A 1.2924 -0.3812%
023136 农银创新驱动混合C 1.2877 -0.3812%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.6819 -0.3814%
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.6786 -0.3819%
012153 博时研究慧选混合A 1.7534 -0.3823%
012154 博时研究慧选混合C 1.7059 -0.3823%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8434 -0.3824%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8277 -0.3824%
023325 路博迈中证A500指数增强A 1.1937 -0.3825%
023326 路博迈中证A500指数增强C 1.1902 -0.3825%
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.6538 -0.3825%
020408 华商数字经济混合A 1.7754 -0.3828%
020409 华商数字经济混合C 1.7787 -0.3828%
020842 联博智选混合A 1.3062 -0.3828%
020843 联博智选混合C 1.2949 -0.3828%
020835 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2728 -0.3829%
020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2665 -0.3829%
010326 博时消费创新混合A 0.5011 -0.3831%
010327 博时消费创新混合C 0.4808 -0.3831%
024065 华宝新活力混合I 1.9928 -0.3832%
001420 南方大数据300A 1.8418 -0.3839%
001426 南方大数据300C 1.7702 -0.3839%
018886 东海数字经济混合发起式A 1.1653 -0.3839%
018887 东海数字经济混合发起式C 1.1537 -0.3839%
008412 长盛竞争优势A 0.7854 -0.3840%
008413 长盛竞争优势C 0.7521 -0.3840%
011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.0538 -0.3842%
011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 1.0254 -0.3842%
017985 华夏中证800指数增强A 1.1633 -0.3842%
017986 华夏中证800指数增强C 1.1507 -0.3842%
017896 汇添富中证800指数增强A 1.2736 -0.3843%
017897 汇添富中证800指数增强C 1.2606 -0.3843%
023364 平安添悦债券E 1.1058 -0.3845%
003889 汇安丰泽混合A 2.6954 -0.3846%
003890 汇安丰泽混合C 2.6428 -0.3846%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6299 -0.3846%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6106 -0.3846%
024002 汇添富国证自由现金流ETF联接A 1.1668 -0.3847%
024003 汇添富国证自由现金流ETF联接C 1.1655 -0.3847%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5411 -0.3848%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5328 -0.3848%
159237 港股汽车ETF基金 1.0382 -0.3850%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.9208 -0.3851%
010936 交银均衡成长一年混合A 1.1228 -0.3855%
010937 交银均衡成长一年混合C 1.0792 -0.3855%
011523 前海联合产业趋势混合A 0.7422 -0.3856%
011524 前海联合产业趋势混合C 0.7295 -0.3856%
023499 博道中证800指数增强A 1.2396 -0.3857%
023500 博道中证800指数增强C 1.2358 -0.3857%
159535 嘉实中证2000ETF 1.3683 -0.3859%
016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9026 -0.3861%
022866 博道沪深300指数量化增强A 1.2648 -0.3861%
022867 博道沪深300指数量化增强C 1.2602 -0.3861%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9212 -0.3861%
021746 南方悦享稳健添利债券A 1.0320 -0.3862%
021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0283 -0.3862%
159758 华夏中证红利质量ETF 1.0094 -0.3863%
008515 国富基本面优选混合A 1.2396 -0.3864%
010286 海富通成长价值混合A 0.8533 -0.3864%
010287 海富通成长价值混合C 0.8198 -0.3864%
021734 国富基本面优选混合C 1.2332 -0.3864%
004249 安信中国制造混合A 2.1830 -0.3866%
000991 工银战略转型股票A 3.6418 -0.3872%
001112 东方红中国优势混合 1.7273 -0.3874%
014187 华夏量化优选股票A 1.0743 -0.3874%
014188 华夏量化优选股票C 1.0445 -0.3874%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.9126 -0.3874%
013836 博时时代消费混合A 0.6852 -0.3875%
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