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光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金盘中实时估值(010600)

光大安瑞一年持有A基金010600重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 1.70% 3.53% 0.0600%
600030 中信证券 1.31% 0.29% 0.0038%
300394 天孚通信 0.86% 0.07% 0.0006%
300308 中际旭创 0.72% 0.60% 0.0043%
600690 海尔智家 0.70% -0.38% -0.0027%
688002 睿创微纳 0.70% 2.31% 0.0162%
688088 虹软科技 0.69% 1.21% 0.0083%
01530 三生制药 0.67% 3.54% 0.0237%
002850 科达利 0.65% -1.33% -0.0086%
688981 中芯国际 0.54% 1.23% 0.0066%
重仓股合计:8.54%, 重仓股贡献增长率: 0.1122%, 总持股仓位:17.32%,修正增长率:
光大安瑞一年持有A基金010600实时估值图
光大安瑞一年持有A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.10% 0.23%
2026-09-15 -0.17% 0.23%
2026-09-14 -0.04% 0.23%
2026-09-11 -0.27% 0.23%
2026-09-10 -0.36% 0.23%
2026-09-09 -0.16% 0.23%
2026-09-08 0.09% 0.23%
2026-09-07 0.14% 0.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
光大创业板量化优选A 1.9766 2.3203%
光大产业新动力混合A 1.9173 1.2862%
光大保德信中小盘混合A 2.1037 1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 1.0863 1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 1.0849 1.1001%
光大专精特新混合A 1.1905 1.0371%
光大专精特新混合C 1.1886 1.0371%
光大诚鑫混合A 1.9292 1.0016%
光大诚鑫混合C 1.9067 1.0016%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1964 0.9305%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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