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创金合信鑫祥混合A基金盘中实时估值(010605)

创金合信鑫祥混合A基金010605重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603569 长久物流 1.19% 1.19% 0.0142%
601111 中国国航 0.78% 1.71% 0.0133%
000661 长春高新 0.70% 0.37% 0.0026%
002736 国信证券 0.62% 0.31% 0.0019%
601318 中国平安 0.58% 0.15% 0.0009%
002303 美盈森 0.54% 0.26% 0.0014%
600346 恒力石化 0.54% 2.13% 0.0115%
600418 江淮汽车 0.53% 2.35% 0.0125%
300888 稳健医疗 0.52% 0.55% 0.0029%
601918 新集能源 0.49% 0.88% 0.0043%
重仓股合计:6.49%, 重仓股贡献增长率: 0.0655%, 总持股仓位:14.11%,修正增长率:
创金合信鑫祥混合A基金010605实时估值图
创金合信鑫祥混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.36% 0.20%
2025-12-16 -0.17% -0.06%
2025-12-15 0.03% 0.01%
2025-12-12 0.18% 0.04%
2025-12-11 -0.10% -0.16%
2025-12-10 0.17% 0.02%
2025-12-09 -0.21% -0.17%
2025-12-08 0.12% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城消费增值混合C 1.0989 2.8791%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1076 2.2016%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1070 2.2016%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0087 2.1563%
国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3223 2.1398%
路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9519 2.0537%
路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9404 2.0537%
鹏华国防C 0.9597 1.8912%
富国中证军工指数(LOF)C 1.2036 1.8288%
易方达中证军工(LOF)C 1.4835 1.8267%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银聚安混合A 1.3535 0.6319%
工银聚安混合C 1.3301 0.6319%
工银聚丰混合A 1.2937 0.5893%
工银聚丰混合C 1.2702 0.5893%
博时浦惠一年持有期混合A 1.1857 0.5041%
博时浦惠一年持有期混合C 1.1677 0.5041%
嘉合锦元回报混合A 0.8654 0.4304%
嘉合锦元回报混合C 0.8411 0.4304%
融通多元收益一年持有期混合 0.9928 0.4158%
招商瑞阳混合A 1.3327 0.3776%
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