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估值数据时间：2026-03-18 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
050024 博时上证自然资源ETF联接A 2.0079 0.0000%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.9954 0.0000%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.4332 0.0000%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.2889 0.0000%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1565 0.0000%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.5248 0.0000%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.4818 0.0000%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3923 0.0000%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1128 0.0000%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.9861 0.0000%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.6093 0.0000%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5998 0.0000%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.7695 0.0000%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.9392 0.0000%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1398 0.0000%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1291 0.0000%
519648 银河泰利纯债I 1.0000 0.0000%
519675 银河泰利纯债A 1.0639 0.0000%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.8340 0.0000%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1616 -0.0001%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1140 -0.0001%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0593 -0.0001%
005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 1.6895 -0.0001%
005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 1.6238 -0.0001%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.4569 -0.0001%
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.9385 -0.0001%
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 1.9020 -0.0001%
010819 安信稳健回报6个月混合A 1.1682 -0.0001%
010820 安信稳健回报6个月混合C 1.1321 -0.0001%
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.0704 -0.0001%
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.0606 -0.0001%
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 1.0447 -0.0001%
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 1.0316 -0.0001%
016794 华安沣裕债券A 1.0491 -0.0001%
016795 华安沣裕债券C 1.0369 -0.0001%
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.3108 -0.0001%
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3034 -0.0001%
022920 博时创业板ETF联接Y 2.7983 -0.0001%
070023 嘉实深证基本面120联接A 2.3976 -0.0001%
253020 国联安增利债券A 1.4850 -0.0001%
253021 国联安增利债券B 1.4186 -0.0001%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0155 -0.0002%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0138 -0.0002%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0888 -0.0002%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.6007 -0.0002%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5775 -0.0002%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.0662 -0.0002%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6810 -0.0002%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6779 -0.0002%
015936 中信保诚弘远混合C 1.0319 -0.0002%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0724 -0.0002%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0613 -0.0002%
018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2027 -0.0002%
021214 嘉实中证A50ETF联接A 1.2949 -0.0002%
021215 嘉实中证A50ETF联接C 1.2888 -0.0002%
022050 富国中证医药50ETF联接E 0.7777 -0.0002%
040009 华安稳定收益债券A 1.1392 -0.0002%
040010 华安稳定收益债券B 1.1349 -0.0002%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.1225 -0.0002%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0120 -0.0003%
001976 海富通一年定开债C 1.1666 -0.0003%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8931 -0.0003%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.3580 -0.0003%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3517 -0.0003%
022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 1.1832 -0.0003%
022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 1.1880 -0.0003%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9074 -0.0003%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.2081 -0.0003%
519051 海富通一年定开债A 1.1648 -0.0003%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.5401 -0.0004%
002245 泰康稳健增利债券A 1.4690 -0.0004%
002246 泰康稳健增利债券C 1.5906 -0.0004%
004547 华夏稳定双利债券A 1.0536 -0.0004%
005735 MSCI中国A股国际通联接C 1.5106 -0.0004%
006004 工银添祥一年定开债券 1.3258 -0.0004%
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 2.0913 -0.0004%
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 2.0491 -0.0004%
012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2518 -0.0004%
012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2420 -0.0004%
014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1536 -0.0004%
014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1350 -0.0004%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8289 -0.0004%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8234 -0.0004%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.2194 -0.0004%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.2093 -0.0004%
018054 鹏扬景添一年持有混合A 1.0861 -0.0004%
018055 鹏扬景添一年持有混合C 1.0754 -0.0004%
019206 大成产业升级股票(LOF)C 3.6801 -0.0004%
020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 1.5865 -0.0004%
020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 1.5812 -0.0004%
024556 平安500ETF联接E 1.5293 -0.0004%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0502 -0.0004%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2.1849 -0.0004%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.8723 -0.0004%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 3.7269 -0.0004%
206018 鹏华产业债债券A 1.1695 -0.0004%
288102 华夏稳定双利债券C 1.1019 -0.0004%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1880 -0.0004%
590010 中邮稳定收益债券C 1.1740 -0.0004%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.9955 -0.0005%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4340 -0.0005%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1036 -0.0005%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.0774 -0.0005%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8129 -0.0005%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8015 -0.0005%
017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7684 -0.0005%
017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7587 -0.0005%
017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.7622 -0.0005%
020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 1.2401 -0.0005%
020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2251 -0.0005%
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.1033 -0.0005%
021212 大成中证A50ETF联接A 1.2694 -0.0005%
021213 大成中证A50ETF联接C 1.2635 -0.0005%
021359 大成中证A50ETF联接E 1.2676 -0.0005%
022146 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3587 -0.0005%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3575 -0.0005%
512240 鹏华中证A50ETF 1.1479 -0.0005%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.0168 -0.0006%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2748 -0.0006%
002338 兴业优债增利债券A 1.0656 -0.0006%
018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8747 -0.0006%
018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8652 -0.0006%
020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1352 -0.0006%
159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 1.3177 -0.0006%
400009 东方稳健回报债券A 1.3110 -0.0006%
010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1855 -0.0007%
010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.1878 -0.0007%
017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1264 -0.0007%
017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1128 -0.0007%
022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.9060 -0.0007%
167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1868 -0.0007%
360008 光大增利收益债券A 1.4410 -0.0007%
360009 光大增利收益债券C 1.4100 -0.0007%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0902 -0.0007%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0562 -0.0007%
001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.6122 -0.0008%
012660 华安新乐享灵活配置混合C 1.6057 -0.0008%
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.1682 -0.0008%
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.1599 -0.0008%
021183 平安中证A50ETF联接A 1.3032 -0.0008%
021184 平安中证A50ETF联接C 1.2959 -0.0008%
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.6844 -0.0008%
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.6874 -0.0008%
530008 建信稳定增利债券C 2.0800 -0.0008%
531008 建信稳定增利债券A 1.8160 -0.0008%
000130 大成景兴信用债债券A 1.6772 -0.0009%
000131 大成景兴信用债债券C 1.5940 -0.0009%
006220 工银上证50ETF联接A 1.4480 -0.0009%
006221 工银上证50ETF联接C 1.4185 -0.0009%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.1127 -0.0009%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.0569 -0.0009%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5350 -0.0010%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.2497 -0.0010%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3892 -0.0010%
011249 嘉实稳裕混合A 1.1895 -0.0010%
011250 嘉实稳裕混合C 1.1691 -0.0010%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.9809 -0.0010%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9671 -0.0010%
017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 1.2637 -0.0010%
020155 长盛量化红利混合C 2.3138 -0.0010%
080005 长盛量化红利混合A 2.3323 -0.0010%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9591 -0.0010%
519186 万家稳健增利债券A 1.0500 -0.0010%
519187 万家稳健增利债券C 1.0450 -0.0010%
020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.5525 -0.0011%
020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.5458 -0.0011%
020508 嘉实债券C 1.2789 -0.0011%
070005 嘉实债券A 1.2793 -0.0011%
001531 招商安益灵活配置混合A 1.6983 -0.0012%
008091 中信保诚红利精选混合A 1.6890 -0.0012%
008092 中信保诚红利精选混合C 1.6476 -0.0012%
012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9950 -0.0012%
012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9817 -0.0012%
018946 招商安益灵活配置混合C 1.6949 -0.0012%
004504 鹏华永泽18个月定开债 1.3379 -0.0013%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4994 -0.0013%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4490 -0.0013%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8126 -0.0013%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8049 -0.0013%
017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 1.2832 -0.0013%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.8778 -0.0013%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8729 -0.0013%
022519 东海祥龙(LOF)C 0.8474 -0.0013%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0212 -0.0014%
011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8614 -0.0014%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.6267 -0.0014%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.6213 -0.0014%
016142 华安沣悦债券A 1.0996 -0.0014%
016143 华安沣悦债券C 1.0862 -0.0014%
160602 鹏华普天债券A 1.3956 -0.0014%
160608 鹏华普天债券B 1.3254 -0.0014%
519666 银河银信债券B 1.0470 -0.0014%
519667 银河银信债券A 1.0359 -0.0014%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.6750 -0.0014%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.5911 -0.0014%
000195 工银成长收益混合A 1.6940 -0.0015%
000196 工银成长收益混合B 1.5940 -0.0015%
000674 中海中短债债券A 0.9277 -0.0015%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9615 -0.0015%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9309 -0.0015%
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