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易方达悦安一年持有债券A基金盘中实时估值(011298)

易方达悦安一年持有债券A基金011298重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688686 奥普特 0.60% 1.85% 0.0111%
300014 亿纬锂能 0.58% -1.45% -0.0084%
002975 博杰股份 0.55% 3.81% 0.0210%
600176 中国巨石 0.53% 3.07% 0.0163%
603259 药明康德 0.50% 6.71% 0.0336%
300666 江丰电子 0.48% 4.09% 0.0196%
688183 生益电子 0.48% 7.40% 0.0355%
601636 旗滨集团 0.47% 0.68% 0.0032%
002384 东山精密 0.45% 2.18% 0.0098%
600060 海信视像 0.42% 2.59% 0.0109%
重仓股合计:5.06%, 重仓股贡献增长率: 0.1526%, 总持股仓位:10.08%,修正增长率:
易方达悦安一年持有债券A基金011298实时估值图
易方达悦安一年持有债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.31% 0.26%
2026-09-15 -0.04% 0.26%
2026-09-14 0.12% 0.26%
2026-09-11 -0.38% 0.26%
2026-09-10 -0.20% 0.26%
2026-09-09 0.06% 0.26%
2026-09-08 0.05% 0.26%
2026-09-07 0.31% 0.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
易方达新常态灵活配置混合 1.3042 3.7534%
易方达中盘成长混合 2.5225 3.7154%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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