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万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A)基金盘中实时估值(011534)

万家民瑞祥明6个月持有混合A基金011534重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 0.60% -2.96% -0.0178%
00981 中芯国际 0.36% -1.93% -0.0069%
000725 京东方Ａ 0.31% 0.24% 0.0007%
002216 三全食品 0.27% 1.07% 0.0029%
600009 上海机场 0.24% -0.07% -0.0002%
02601 中国太保 0.21% -1.64% -0.0034%
002906 华阳集团 0.17% 0.44% 0.0007%
002507 涪陵榨菜 0.16% 0.77% 0.0012%
002241 歌尔股份 0.14% -1.32% -0.0018%
000423 东阿阿胶 0.12% -1.00% -0.0012%
重仓股合计:2.58%, 重仓股贡献增长率: -0.0258%, 总持股仓位:8.18%,修正增长率:
万家民瑞祥明6个月持有混合A基金011534实时估值图
万家民瑞祥明6个月持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.11% -0.09%
2025-12-12 -0.08% 0.06%
2025-12-11 -0.11% -0.11%
2025-12-10 0.52% 0.02%
2025-12-09 -0.01% -0.10%
2025-12-08 -0.09% 0.02%
2025-12-05 0.07% 0.09%
2025-12-04 -0.18% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家添利债券(LOF)C 1.2246 0.0034%
现金800 1.1210 0.0020%
万家稳健增利债券A 1.0349 -0.0004%
万家稳健增利债券C 1.0306 -0.0004%
万家可转债债券A 1.4225 -0.0005%
万家可转债债券C 1.3908 -0.0005%
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1149 -0.0078%
万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6956 -0.0381%
万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6919 -0.0381%
万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0547 -0.0891%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银聚安混合A 1.3444 0.5025%
工银聚安混合C 1.3211 0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9601 0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9525 0.2325%
中信建投聚利混合A 1.0805 0.1865%
中信建投聚利混合C 1.1573 0.1865%
中信建投睿溢混合A 1.0931 0.1187%
中信建投睿溢混合C 0.9925 0.1187%
易方达鑫转招利混合A 1.9141 0.0617%
易方达鑫转招利混合C 1.8781 0.0617%
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