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估值数据时间：2026-03-18 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0568 0.0693%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0294 0.0693%
008556 易方达裕富债券A 1.1978 0.0693%
008557 易方达裕富债券C 1.1815 0.0693%
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0489 0.0693%
010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0158 0.0693%
012667 国联景泓一年持有混合A 1.0372 0.0692%
012668 国联景泓一年持有混合C 1.0278 0.0692%
010797 长城优选回报六个月持有混合A 1.0854 0.0691%
010798 长城优选回报六个月持有混合C 1.0632 0.0691%
013938 天弘安康颐养混合E 1.1571 0.0691%
520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 0.8842 0.0691%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3845 0.0689%
012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0637 0.0689%
012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0453 0.0689%
001166 建信环保产业股票A 1.3129 0.0688%
020682 建信环保产业股票C 1.3059 0.0688%
561090 华安中证A500增强策略ETF 1.2091 0.0686%
011837 鹏扬中国优质成长混合A 0.9341 0.0685%
011838 鹏扬中国优质成长混合C 0.9120 0.0685%
159118 华夏标普港股通低波红利ETF 1.0184 0.0685%
023414 工银创业板50ETF联接A 1.6214 0.0683%
023415 工银创业板50ETF联接C 1.6173 0.0683%
024713 博时国证大盘价值ETF联接A 1.0048 0.0682%
024714 博时国证大盘价值ETF联接C 1.0029 0.0682%
590002 中邮核心成长混合A 0.5571 0.0682%
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4080 0.0680%
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.3744 0.0680%
001115 广发聚安混合A 1.4580 0.0679%
001116 广发聚安混合C 1.4020 0.0679%
563630 国联安中证A500增强ETF 1.2534 0.0679%
180025 银华信用双利债券A 1.2246 0.0676%
180026 银华信用双利债券C 1.1905 0.0676%
320021 诺安双利债券发起A 2.8849 0.0673%
023599 中信保诚安鑫回报债券D 1.1595 0.0670%
023600 中信保诚安鑫回报债券E 1.1585 0.0670%
017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1098 0.0668%
017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0967 0.0668%
002006 工银新得益混合 1.5700 0.0665%
022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1074 0.0664%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9523 0.0662%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9043 0.0662%
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.4369 0.0659%
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.4910 0.0659%
019417 中欧磐固债券A 1.1543 0.0659%
019418 中欧磐固债券C 1.1434 0.0659%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7036 0.0658%
003221 新华丰利债券A 1.0826 0.0657%
003222 新华丰利债券C 1.0756 0.0657%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6808 0.0657%
000057 中银消费主题混合A 1.6171 0.0654%
019708 中银消费主题混合C 1.6010 0.0654%
012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.2470 0.0653%
012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 1.2310 0.0653%
019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.2470 0.0653%
009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.3962 0.0651%
009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.3639 0.0651%
009308 天弘安康颐养混合C 1.3319 0.0650%
010239 平安瑞尚六个月持有混合A 1.2226 0.0650%
010244 平安瑞尚六个月持有混合C 1.1911 0.0650%
420009 天弘安康颐养混合A 2.3531 0.0650%
012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9452 0.0648%
012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9277 0.0648%
562810 嘉实上证综合增强策略ETF 1.1409 0.0646%
001720 工银新增利混合 1.2778 0.0645%
012539 东方兴润债券A 1.0260 0.0643%
012540 东方兴润债券C 1.0341 0.0643%
022912 南方创业板ETF联接Y 1.6906 0.0642%
023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1270 0.0642%
003292 嘉实优势成长混合A 1.6370 0.0639%
016135 嘉实优势成长混合C 1.6190 0.0639%
003044 东方红战略精选混合A 1.4399 0.0636%
003045 东方红战略精选混合C 1.3852 0.0636%
163816 中银转债增强债券A 3.5606 0.0636%
163817 中银转债增强债券B 3.3735 0.0636%
025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0252 0.0635%
025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0232 0.0635%
001257 兴业收益增强债券A 1.5930 0.0634%
001258 兴业收益增强债券C 1.5330 0.0634%
012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3778 0.0634%
012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1.3268 0.0634%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7315 0.0634%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7135 0.0634%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.0093 0.0631%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.0193 0.0631%
530680 兴业上证180ETF 1.1738 0.0631%
008415 国泰大制造两年持有期混合 1.4570 0.0630%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.5760 0.0629%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.5461 0.0629%
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.1752 0.0629%
017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 1.1626 0.0629%
018570 华宝安元债券A 1.1350 0.0627%
018571 华宝安元债券C 1.1263 0.0627%
023054 南方宝祥混合E 1.0564 0.0627%
004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.3401 0.0625%
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.3261 0.0625%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1551 0.0622%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.1234 0.0622%
002367 国联安安稳混合 1.5188 0.0621%
002988 平安鼎信债券A 1.0376 0.0621%
009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2000 0.0620%
009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1729 0.0620%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0627 0.0619%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0685 0.0619%
000936 博时产业新动力混合A 3.3281 0.0618%
005878 博时产业新动力混合C 3.1239 0.0618%
014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3717 0.0615%
014149 景顺长城安鼎一年持有期混合C 1.3483 0.0615%
008305 大摩量化配置混合C 1.2097 0.0614%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2920 0.0614%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1871 0.0614%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2658 0.0614%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1833 0.0614%
024872 农银中证红利低波动100指数A 1.0136 0.0614%
024873 农银中证红利低波动100指数C 1.0128 0.0614%
024987 鹏华稳健添利债券D 1.0174 0.0614%
233015 大摩量化配置混合A 1.2258 0.0614%
023789 国投瑞银优化增强债券D 1.3958 0.0613%
023790 国投瑞银优化增强债券E 1.3922 0.0613%
003745 广发多元新兴股票 2.1734 0.0611%
006618 长江可转债债券A 1.6505 0.0611%
006619 长江可转债债券C 1.6077 0.0611%
009736 汇添富稳健收益混合A 1.0689 0.0609%
009737 汇添富稳健收益混合C 1.0448 0.0609%
020623 汇添富稳健收益混合B 1.0678 0.0609%
003882 易方达瑞弘混合A 2.1575 0.0608%
003883 易方达瑞弘混合C 2.1241 0.0608%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 5.3144 0.0607%
070027 嘉实周期优选混合 3.6062 0.0607%
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.6250 0.0605%
008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.6010 0.0605%
024885 天弘国证港股通科技ETF联接A 0.7820 0.0604%
024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7808 0.0604%
010068 工银双盈债券A 1.0594 0.0602%
010069 工银双盈债券C 1.0377 0.0602%
014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1576 0.0599%
014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1409 0.0599%
481013 工银消费服务混合A 2.5265 0.0599%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.5034 0.0599%
516160 南方中证新能源ETF 3.1172 0.0599%
516850 华夏中证新能源ETF 1.1431 0.0599%
159637 新能源车龙头ETF 0.9285 0.0598%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1038 0.0598%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.8715 0.0598%
026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0019 0.0597%
026315 广发多添利六个月持有债券C 1.0014 0.0597%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.8166 0.0597%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.7355 0.0597%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.0131 0.0597%
010188 中欧添益一年混合A 1.2258 0.0596%
010189 中欧添益一年混合C 1.1867 0.0596%
010927 大成元吉增利债券A 1.1366 0.0596%
010928 大成元吉增利债券C 1.1163 0.0596%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.8837 0.0596%
516090 易方达中证新能源ETF 0.6104 0.0596%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.7250 0.0596%
519733 交银强化回报债券A/B 1.3299 0.0596%
519735 交银强化回报债券C 1.2774 0.0596%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.6341 0.0596%
004571 万家家瑞债券A 1.2294 0.0595%
004572 万家家瑞债券C 1.1879 0.0595%
008345 南华瑞泽债券A 1.2199 0.0595%
008346 南华瑞泽债券C 1.1933 0.0595%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.9148 0.0595%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.1451 0.0595%
014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7887 0.0594%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.7440 0.0594%
011475 工银消费服务混合C 2.4635 0.0593%
017507 东兴连众一年持有期混合A 1.1365 0.0593%
017508 东兴连众一年持有期混合C 1.1275 0.0593%
516580 博时中证新能源ETF 0.7266 0.0593%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.8982 0.0592%
009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2786 0.0591%
009269 创金合信稳健增利6个月持有期C 1.2500 0.0591%
159824 博时新能源汽车ETF 1.2487 0.0591%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.2569 0.0589%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.2150 0.0589%
159228 长城中证红利低波100ETF 1.0763 0.0589%
005656 光大安泽债券A 1.2680 0.0588%
005657 光大安泽债券C 1.2319 0.0588%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.9192 0.0587%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8507 0.0585%
019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0859 0.0584%
019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 1.0769 0.0584%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6910 0.0581%
005212 汇安稳裕债券A 1.0964 0.0580%
560130 鹏华中证全指食品ETF 0.9821 0.0579%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.8242 0.0577%
004258 国寿安保稳嘉混合A 1.2428 0.0577%
004259 国寿安保稳嘉混合C 1.2355 0.0577%
002425 金鹰元禧混合C 1.5863 0.0576%
025272 中金恒宁债券发起A 1.0142 0.0576%
025273 中金恒宁债券发起C 1.0133 0.0576%
018383 招商上证综合指数增强发起式A 1.2996 0.0575%
018384 招商上证综合指数增强发起式C 1.2953 0.0575%
001447 天弘惠利混合A 1.8105 0.0573%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.1692 0.0573%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.1584 0.0573%
016344 易方达裕惠定开混合C 1.8390 0.0573%
019896 天弘惠利混合C 1.7896 0.0573%
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