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建信开元金享6个月持有期债券发起A基金盘中实时估值(020724)

建信开元金享6个月持有期债券发起A基金020724重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688981 中芯国际 0.72% 1.23% 0.0089%
300308 中际旭创 0.71% 0.60% 0.0043%
300567 精测电子 0.71% 4.26% 0.0302%
688172 燕东微 0.71% 0.24% 0.0017%
002281 光迅科技 0.67% 1.09% 0.0073%
603186 华正新材 0.66% 6.55% 0.0432%
688629 华丰科技 0.51% 0.83% 0.0042%
688362 甬矽电子 0.48% 3.42% 0.0164%
300604 长川科技 0.45% 3.35% 0.0151%
600487 亨通光电 0.45% 7.28% 0.0328%
重仓股合计:6.07%, 重仓股贡献增长率: 0.1641%, 总持股仓位:1.43%,修正增长率:
建信开元金享6个月持有期债券发起A基金020724实时估值图
建信开元金享6个月持有期债券发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.17% 0.07%
2026-09-15 0.01% 0.07%
2026-09-14 0.05% 0.07%
2026-09-11 -0.13% 0.07%
2026-09-10 -0.06% 0.07%
2026-09-09 0.05% 0.07%
2026-09-08 -0.03% 0.07%
2026-09-07 0.19% 0.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
建信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
建信中国制造2025股票A 1.6310 3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A 1.3800 3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C 1.3572 3.4141%
建信创新驱动混合 1.2280 3.2229%
建信创新中国混合 7.5566 3.1193%
建信科技创新混合A 2.1026 3.0047%
建信科技创新混合C 2.0389 3.0047%
建信高端装备股票A 1.5998 2.7172%
建信高端装备股票C 1.5696 2.7172%
建信信息产业股票A 3.8142 2.6970%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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