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万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C)基金盘中实时估值(011535)

万家民瑞祥明6个月持有混合C基金011535重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 0.60% -0.82% -0.0049%
00981 中芯国际 0.36% 3.12% 0.0112%
000725 京东方Ａ 0.31% 0.00% 0.0000%
002216 三全食品 0.27% -0.60% -0.0016%
600009 上海机场 0.24% -0.47% -0.0011%
02601 中国太保 0.21% -0.50% -0.0011%
002906 华阳集团 0.17% 0.77% 0.0013%
002507 涪陵榨菜 0.16% -0.30% -0.0005%
002241 歌尔股份 0.14% -1.74% -0.0024%
000423 东阿阿胶 0.12% 0.43% 0.0005%
重仓股合计:2.58%, 重仓股贡献增长率: 0.0014%, 总持股仓位:8.18%,修正增长率:
万家民瑞祥明6个月持有混合C基金011535实时估值图
万家民瑞祥明6个月持有混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-25 0.05% 0.02%
2025-12-24 0.05% 0.03%
2025-12-23 0.06% -0.01%
2025-12-22 0.02% 0.09%
2025-12-19 0.13% 0.05%
2025-12-18 0.07% 0.00%
2025-12-17 0.16% 0.11%
2025-12-16 -0.07% -0.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家中证工业有色金属主题ETF 1.5508 2.7194%
万家战略发展产业混合A 1.3151 2.7046%
万家战略发展产业混合C 1.2831 2.7046%
万家双引擎灵活配置混合A 3.1871 2.1574%
万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2522 1.7104%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.2473 1.7104%
万家中证软件服务ETF 1.5059 1.2095%
万家互联互通核心资产量化A 1.0887 0.8909%
万家互联互通核心资产量化C 1.0631 0.8909%
万家宏观择时多策略混合A 2.3279 0.7663%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
汇添富添福吉祥混合C 1.5458 1.1354%
国寿安保稳信混合A 1.4283 0.9512%
国寿安保稳信混合C 1.4257 0.9512%
国寿安保稳信混合E 1.2511 0.9108%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2157 0.7971%
博时浦惠一年持有期混合C 1.1971 0.7971%
华安智联混合(LOF)C 1.6541 0.7828%
华安智联混合(LOF)A 1.6790 0.7828%
招商睿逸混合 2.0062 0.7619%
天弘安康颐和混合E 1.1061 0.7258%
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