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万家锦利债券发起式C基金盘中实时估值(020219)

万家锦利债券发起式C基金020219重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.92% 0.60% 0.0055%
688981 中芯国际 0.83% 1.23% 0.0102%
603986 兆易创新 0.80% 0.13% 0.0010%
603256 宏和科技 0.62% 4.87% 0.0302%
600183 生益科技 0.60% 1.84% 0.0110%
300408 三环集团 0.51% 6.10% 0.0311%
688347 华虹宏力 0.51% 4.17% 0.0213%
600176 中国巨石 0.47% 3.07% 0.0144%
688256 寒武纪 0.45% 5.89% 0.0265%
688082 盛美上海 0.41% 2.58% 0.0106%
重仓股合计:6.12%, 重仓股贡献增长率: 0.1618%, 总持股仓位:11.65%,修正增长率:
万家锦利债券发起式C基金020219实时估值图
万家锦利债券发起式C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.43% 0.27%
2026-09-15 0.03% 0.27%
2026-09-14 -0.24% 0.27%
2026-09-11 -0.20% 0.27%
2026-09-10 -0.12% 0.27%
2026-09-09 0.10% 0.27%
2026-09-08 -0.09% 0.27%
2026-09-07 0.42% 0.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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