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交银稳固收益债券A(交银保本)基金盘中实时估值(519726)

交银稳固收益债券A基金519726重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300661 圣邦股份 1.19% -2.26% -0.0269%
300037 新宙邦 1.01% -1.47% -0.0148%
002179 中航光电 0.75% 1.44% 0.0108%
01385 上海复旦 0.72% 2.70% 0.0194%
603288 海天味业 0.68% 0.99% 0.0067%
601100 恒立液压 0.66% 1.17% 0.0077%
600754 锦江酒店 0.53% 3.84% 0.0204%
002821 凯莱英 0.48% 3.99% 0.0192%
300274 阳光电源 0.48% -2.29% -0.0110%
300438 鹏辉能源 0.46% -0.08% -0.0004%
重仓股合计:6.96%, 重仓股贡献增长率: 0.0311%, 总持股仓位:21.72%,修正增长率:
交银稳固收益债券A基金519726实时估值图
交银稳固收益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.03% 0.16%
2026-09-15 -0.10% 0.16%
2026-09-14 -0.04% 0.16%
2026-09-11 -0.08% 0.16%
2026-09-10 -0.17% 0.16%
2026-09-09 -0.01% 0.16%
2026-09-08 -0.05% 0.16%
2026-09-07 0.13% 0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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