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估值数据时间:2026-03-18 15:39:59
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
015477 国联融盛双盈债券A 1.1318 -0.0052%
015478 国联融盛双盈债券C 1.1187 -0.0052%
020104 易方达石油化工ETF联接A 1.6154 -0.0052%
020105 易方达石油化工ETF联接C 1.6051 -0.0052%
002211 嘉实新财富混合A 0.8390 -0.0053%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3396 -0.0053%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2778 -0.0053%
017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1152 -0.0053%
021741 嘉实新财富混合C 0.8310 -0.0053%
001755 嘉实新思路混合A 1.1577 -0.0054%
008893 创金合信鑫利混合A 1.5091 -0.0054%
008894 创金合信鑫利混合C 1.4917 -0.0054%
021820 嘉实新思路混合C 1.1501 -0.0054%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3427 -0.0055%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2542 -0.0055%
003484 金鹰鑫益混合A 1.2216 -0.0056%
003485 金鹰鑫益混合C 1.2176 -0.0056%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9734 -0.0057%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0551 -0.0057%
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.1710 -0.0057%
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.1624 -0.0057%
020499 金元顺安丰利债券C 1.0472 -0.0058%
022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2272 -0.0058%
110035 易方达双债增强债券A 1.8999 -0.0058%
110036 易方达双债增强债券C 1.8249 -0.0058%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0573 -0.0058%
011004 永赢鑫盛混合A 1.1116 -0.0059%
017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 1.2526 -0.0059%
019660 永赢鑫盛混合C 1.1039 -0.0059%
017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1832 -0.0060%
000744 华银稳定收益A 1.2759 -0.0061%
000745 华银稳定收益C 1.2699 -0.0061%
012052 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0997 -0.0061%
012053 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 1.0817 -0.0061%
017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1889 -0.0061%
519136 海富通瑞丰债券型 1.2685 -0.0061%
001775 鹏华弘泰C 1.2707 -0.0062%
023771 鹏华弘泰混合E 1.0208 -0.0062%
206001 鹏华弘泰A 1.2583 -0.0062%
006397 长信内需成长混合E 1.6488 -0.0063%
008384 银华汇益一年持有期混合A 1.1256 -0.0063%
008385 银华汇益一年持有期混合C 1.1008 -0.0063%
015768 长信内需成长混合C 1.7420 -0.0063%
519979 长信内需成长混合A 1.7856 -0.0063%
019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9071 -0.0064%
003805 华安新恒利混合A 1.4382 -0.0065%
003806 华安新恒利混合C 1.4280 -0.0065%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5213 -0.0065%
015464 兴全兴益债券A 1.1313 -0.0065%
015465 兴全兴益债券C 1.1152 -0.0065%
024756 国联安安泰灵活配置混合C 1.5960 -0.0065%
026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7392 -0.0066%
161908 万家添利债券(LOF)C 1.2399 -0.0066%
519091 新华泛资源优势混合 7.1941 -0.0066%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5413 -0.0067%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5222 -0.0067%
007072 民生加银鑫福混合C 1.1709 -0.0068%
016327 农银双利回报债券A 1.0778 -0.0068%
016328 农银双利回报债券C 1.0704 -0.0068%
019255 大成内需增长混合C 4.0217 -0.0068%
090015 大成内需增长混合A 4.0817 -0.0068%
960018 大成内需增长混合H 4.0737 -0.0068%
004792 富荣富乾债券A 0.8925 -0.0069%
004793 富荣富乾债券C 0.8184 -0.0069%
240018 华宝可转债债券A 1.9905 -0.0069%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6829 -0.0070%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6739 -0.0070%
019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1095 -0.0071%
019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1000 -0.0071%
023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1149 -0.0071%
012430 农银瑞康6个月持有混合 1.1529 -0.0072%
020746 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0391 -0.0072%
020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0336 -0.0072%
530000 天弘上证50ETF 1.3788 -0.0072%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0555 -0.0073%
002844 金鹰多元策略混合A 0.7770 -0.0073%
017232 工银稳润一年持有混合A 1.0674 -0.0073%
017233 工银稳润一年持有混合C 1.0544 -0.0073%
018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1509 -0.0073%
018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0321 -0.0073%
018825 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 1.1847 -0.0073%
512060 天弘中证A100ETF 1.2013 -0.0074%
025375 鹏华稳健添利债券F 1.0128 -0.0075%
009951 广发稳健回报混合A 0.9176 -0.0076%
009952 广发稳健回报混合C 0.8973 -0.0076%
023618 富国天丰强化债券(LOF)C 1.1656 -0.0076%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1711 -0.0076%
001311 华安新回报混合A 1.5187 -0.0077%
003133 易方达裕鑫债券A 1.7951 -0.0077%
003134 易方达裕鑫债券C 1.7828 -0.0077%
016519 华安新回报混合C 1.5084 -0.0077%
019095 东方双债添利债券D 1.4808 -0.0078%
023102 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2227 -0.0078%
400027 东方双债添利债券A 1.4806 -0.0078%
400029 东方双债添利债券C 1.4574 -0.0078%
004647 新华鼎利债券A 1.2255 -0.0079%
006892 新华鼎利债券C 1.1937 -0.0079%
515450 南方红利低波50ETF 1.4619 -0.0080%
012262 华宝可持续发展混合A 1.2212 -0.0081%
012263 华宝可持续发展混合C 1.2005 -0.0081%
019559 交银稳悦回报债券A 1.0320 -0.0081%
019560 交银稳悦回报债券C 1.0247 -0.0081%
410004 华富收益增强债券A 1.4460 -0.0081%
410005 华富收益增强债券B 1.4259 -0.0081%
011864 博时恒泰债券A 1.1870 -0.0082%
011865 博时恒泰债券C 1.1668 -0.0082%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1959 -0.0082%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.1504 -0.0082%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1237 -0.0082%
010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9788 -0.0083%
004694 天弘策略精选混合A 1.0103 -0.0084%
004748 天弘策略精选混合C 0.9842 -0.0084%
010871 中银信用增利债券(LOF)C 1.1791 -0.0085%
006743 国联央视财经50ETF联接A 1.6091 -0.0086%
006744 国联央视财经50ETF联接C 1.5779 -0.0086%
002518 民生加银鑫福混合A 1.3191 -0.0087%
010503 招商稳兴混合A 1.0130 -0.0087%
010504 招商稳兴混合C 0.9868 -0.0087%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1602 -0.0087%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1551 -0.0087%
023546 永赢悦享债券B 1.0559 -0.0087%
002405 光大中高等级债券A 1.7778 -0.0088%
002406 光大中高等级债券C 1.7184 -0.0088%
009829 长城优选增强六个月持有混合A 1.0708 -0.0088%
009830 长城优选增强六个月持有混合C 1.0480 -0.0088%
023772 鹏华稳健添利债券E 1.0390 -0.0088%
014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 1.1130 -0.0089%
014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 1.0980 -0.0089%
206003 鹏华信用增利债券A 1.4486 -0.0089%
206004 鹏华信用增利债券B 1.5284 -0.0089%
014716 东兴兴源债券A 1.0390 -0.0090%
014717 东兴兴源债券C 1.0431 -0.0090%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.7270 -0.0091%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.6958 -0.0091%
020055 永赢悦享债券A 1.0544 -0.0092%
020056 永赢悦享债券C 1.0465 -0.0092%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7570 -0.0093%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7163 -0.0093%
009725 东方红优质甄选一年持有混合A 1.0419 -0.0093%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.1863 -0.0093%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.1800 -0.0093%
006867 易方达丰华债券C 1.3937 -0.0095%
008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0295 -0.0095%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.4077 -0.0095%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.4006 -0.0095%
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0665 -0.0096%
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0584 -0.0096%
013575 鹏扬品质精选混合A 1.1457 -0.0096%
013576 鹏扬品质精选混合C 1.1185 -0.0096%
014759 中欧琪福混合A 1.1212 -0.0096%
014760 中欧琪福混合C 1.1036 -0.0096%
015089 中银景福回报混合C 1.4744 -0.0096%
019926 中欧琪福混合E 1.1108 -0.0096%
217011 招商安心收益债券C 1.9152 -0.0096%
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3274 -0.0097%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1923 -0.0097%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1923 -0.0097%
015595 交银臻选回报混合C 1.1373 -0.0097%
023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3223 -0.0097%
011538 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0641 -0.0098%
011539 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0432 -0.0098%
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.9346 -0.0098%
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.8889 -0.0098%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.3396 -0.0098%
000189 易方达丰华债券A 1.4315 -0.0099%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.2273 -0.0099%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.2404 -0.0099%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.2343 -0.0099%
015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0999 -0.0100%
015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0868 -0.0100%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.2356 -0.0100%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0707 -0.0101%
003315 景顺长城政策性金融债A 1.0806 -0.0101%
006416 方正富邦丰利债券A 1.0587 -0.0101%
006417 方正富邦丰利债券C 1.1010 -0.0101%
007575 宝盈祥泰混合C 1.0499 -0.0101%
018640 华安沣润债券A 1.0989 -0.0101%
018641 华安沣润债券C 1.0880 -0.0101%
002146 长安鑫益增强混合A 1.5162 -0.0102%
002147 长安鑫益增强混合C 1.4370 -0.0102%
013785 东方红优质甄选一年持有混合C 1.0397 -0.0102%
006353 东方红核心优选定开混合A 1.3753 -0.0103%
007235 广发聚利债券C 1.3771 -0.0103%
010292 东方红核心优选定开混合C 1.3527 -0.0103%
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 1.0811 -0.0103%
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 1.0618 -0.0103%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4104 -0.0103%
015458 天弘周期策略混合C 1.0719 -0.0104%
016124 汇泉安盈回报债券A 1.0682 -0.0104%
016125 汇泉安盈回报债券C 1.0572 -0.0104%
018684 汇泉安盈回报债券E 1.0682 -0.0104%
010058 天弘荣创一年持有混合A 1.1210 -0.0105%
022985 诺安鼎利混合D 1.3732 -0.0106%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6636 -0.0106%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6736 -0.0106%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.2489 -0.0107%
002742 泓德裕祥债券A 1.2660 -0.0107%
002743 泓德裕祥债券C 1.2253 -0.0107%
010916 交银臻选回报混合A 1.0922 -0.0107%
013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9894 -0.0107%
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