基金估值实时查询

估值数据时间：2026-03-18 15:39:59

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1750	0.0473%
050023	博时天颐债券A	1.7312	0.0473%
050123	博时天颐债券C	1.6335	0.0473%
017824	华安新材料主题股票发起式A	1.8715	0.0472%
017825	华安新材料主题股票发起式C	1.8499	0.0472%
290003	泰信双息双利债券C	1.1354	0.0471%
004100	鹏华安益增强混合D	1.4148	0.0469%
006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3248	0.0469%
006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2936	0.0469%
017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1338	0.0468%
023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1770	0.0467%
023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1737	0.0467%
561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4982	0.0467%
022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1910	0.0466%
022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1909	0.0466%
024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1946	0.0466%
159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9280	0.0465%
008353	宏利消费行业量化精选混合A	0.7712	0.0464%
008354	宏利消费行业量化精选混合C	0.7566	0.0464%
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	1.4918	0.0464%

015382	东方兴瑞趋势领航混合C	1.4662	0.0464%
005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7737	0.0462%
023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2378	0.0461%
023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2347	0.0461%
024108	中邮核心成长混合C	0.5554	0.0460%
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4966	0.0459%
013748	兴业聚盈混合C	1.5768	0.0459%
014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9776	0.0457%
014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9619	0.0457%
013958	华商鑫选回报一年持有混合A	2.0403	0.0455%
013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.9932	0.0455%
015406	国寿安保稳信混合E	1.2839	0.0450%
022712	中信保诚惠泽C	1.0652	0.0448%
022713	中信保诚惠泽D	1.0702	0.0448%
165530	中信保诚惠泽A	1.0701	0.0448%
013548	招商享利增强债券A	1.0834	0.0447%
013549	招商享利增强债券C	1.0650	0.0447%
003848	中银广利灵活配置混合A	1.0302	0.0445%
009937	东方欣益一年持有期混合A	0.9449	0.0445%
009938	东方欣益一年持有期混合C	0.9190	0.0445%
110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5426	0.0445%
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1726	0.0444%
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1367	0.0444%
004564	华银鼎利债券A	1.3180	0.0442%
005193	华银鼎利债券C	1.2989	0.0442%
008456	招商瑞阳混合A	1.3734	0.0442%
008457	招商瑞阳混合C	1.3259	0.0442%
001202	东方红领先精选混合A	1.6217	0.0440%
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2070	0.0440%
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1792	0.0440%
020562	东方红领先精选混合C	1.6207	0.0440%
017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1031	0.0438%
017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0900	0.0438%
018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1620	0.0437%
018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1510	0.0437%
018864	广发中证传媒ETF联接E	1.0155	0.0434%
006652	富国金融地产行业混合A	1.4277	0.0433%
022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5663	0.0432%
012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.0556	0.0429%
012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0376	0.0429%
017279	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3639	0.0428%
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8218	0.0426%
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2445	0.0426%
006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6152	0.0425%
006602	国融融泰灵活配置混合C	0.6116	0.0425%
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1721	0.0425%
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1441	0.0425%
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3348	0.0425%
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.3056	0.0425%
010712	中欧瑾利混合A	1.1804	0.0425%
010713	中欧瑾利混合C	1.1739	0.0425%
014987	华安产业趋势混合A	0.8045	0.0425%
014988	华安产业趋势混合C	0.7872	0.0425%
008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.7164	0.0424%
009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5794	0.0424%
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1327	0.0424%
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1096	0.0424%
016610	富国稳健添盈债券A	1.0903	0.0424%
016611	富国稳健添盈债券C	1.0779	0.0424%
019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6002	0.0424%
159305	广发国证新能源电池ETF	1.9976	0.0423%
004279	国寿安保稳荣混合A	1.2964	0.0421%
004280	国寿安保稳荣混合C	1.2868	0.0421%
009069	大成睿鑫股票A	1.3812	0.0421%
009070	大成睿鑫股票C	1.3508	0.0421%
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.9822	0.0420%
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.9365	0.0420%
012204	中银通利债券A	1.0755	0.0420%
012205	中银通利债券C	1.0740	0.0420%
012850	国联低碳经济3个月持有混合A	1.1782	0.0420%
012851	国联低碳经济3个月持有混合C	1.1459	0.0420%
159181	易方达国证石油天然气ETF	0.9916	0.0420%
003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.2926	0.0419%
003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2222	0.0419%
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2315	0.0418%
009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1626	0.0415%
009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1229	0.0415%
024238	信澳新财富混合C	1.2682	0.0415%
025354	汇添富双利债券D	2.2497	0.0414%
159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0157	0.0414%
015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1263	0.0413%
015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1168	0.0413%
003655	信澳新财富混合A	1.2692	0.0412%
004361	摩根安通回报混合A	1.5194	0.0412%
004362	摩根安通回报混合C	1.4449	0.0412%
012111	鹏华安颐混合A	1.1337	0.0410%
012112	鹏华安颐混合C	1.1191	0.0410%
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.3204	0.0408%
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.2952	0.0408%
206012	鹏华价值精选股票	3.9916	0.0408%
013634	申万菱信双利混合A	1.0297	0.0407%
013635	申万菱信双利混合C	1.0117	0.0407%
007951	招商信用增强债券C	1.0763	0.0404%
217023	招商信用增强债券A	1.1508	0.0404%
002612	融通通慧混合A/B	1.4555	0.0403%
025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.1786	0.0403%
025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.1768	0.0403%
016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0627	0.0402%
016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0430	0.0402%
022851	诺安汇利混合E	1.4626	0.0398%
014339	长江智能制造混合发起式A	1.4685	0.0397%
014340	长江智能制造混合发起式C	1.4440	0.0397%
021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0583	0.0396%
021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0513	0.0396%
023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0327	0.0395%
023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0324	0.0395%
018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1063	0.0392%
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0137	0.0391%
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1777	0.0391%
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1693	0.0391%
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.4207	0.0389%
001357	泓德泓富混合A	1.4103	0.0389%
001376	泓德泓富混合C	1.3273	0.0389%
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.4034	0.0389%
485005	工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
485105	工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
561770	博时中证A100ETF	1.2501	0.0387%
004413	建信民丰回报混合	1.3133	0.0385%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1529	0.0384%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1275	0.0384%
002138	泓德裕泰债券A	1.4542	0.0383%
002139	泓德裕泰债券C	1.4506	0.0383%
022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	1.0023	0.0383%
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.1907	0.0382%
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.1874	0.0382%
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1908	0.0382%
009215	易方达瑞川混合A	1.3623	0.0380%
009216	易方达瑞川混合C	1.3466	0.0380%
013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0219	0.0380%
013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0038	0.0380%
017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%
003545	东兴兴利债券A	1.1493	0.0378%
010879	南方宝升混合A	1.0350	0.0377%
010880	南方宝升混合C	1.0032	0.0377%
006882	华泰保兴健康消费A	0.8943	0.0376%
006883	华泰保兴健康消费C	0.8532	0.0376%
398051	中海环保新能源混合	2.3659	0.0376%
163208	诺安油气能源	1.3175	0.0375%
013985	融通稳健增利6个月持有混合A	1.0198	0.0374%
013986	融通稳健增利6个月持有混合C	1.0110	0.0374%
022661	华富中证A100ETF联接C	1.4638	0.0374%
016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.1481	0.0373%
016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.1378	0.0373%
008918	长信先锐混合C	1.0657	0.0369%
519937	长信先锐混合A	1.1113	0.0369%
012846	恒越蓝筹精选混合	1.3999	0.0367%
015437	太平安元债券A	1.0625	0.0366%
015449	太平安元债券C	1.1638	0.0366%
003062	银华通利混合A	1.4101	0.0365%
003063	银华通利混合C	1.3559	0.0365%
015953	信澳鑫享债券A	1.0185	0.0365%
015954	信澳鑫享债券C	1.0052	0.0365%
159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8941	0.0365%
000436	易方达裕惠定开混合A	1.8639	0.0364%
010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1897	0.0364%
010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1518	0.0364%
017964	招商匠心优选混合A	1.8761	0.0364%
017965	招商匠心优选混合C	1.8436	0.0364%
001905	华安安益灵活配置混合A	1.1012	0.0362%
012659	华安安益灵活配置混合C	1.0980	0.0362%
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1100	0.0362%
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0933	0.0362%
020010	国泰金牛创新成长混合	1.3165	0.0362%
001327	鹏华弘华混合A	1.3256	0.0360%
001328	鹏华弘华混合C	1.1836	0.0360%
002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2492	0.0360%
005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1250	0.0360%
025408	兴华景明混合A	1.0931	0.0360%
025409	兴华景明混合C	1.0910	0.0360%
001747	易方达瑞祺混合A	1.7536	0.0359%
001748	易方达瑞祺混合C	1.7256	0.0359%
011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0417	0.0358%
011193	广发恒荣三个月持有期混合C	1.0240	0.0358%
024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0409	0.0358%
001203	东方红稳健精选混合A	1.8458	0.0357%
001204	东方红稳健精选混合C	1.8059	0.0357%
000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2455	0.0356%
000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1373	0.0356%
002118	广发安盈混合A	1.5728	0.0355%
002119	广发安盈混合C	1.5269	0.0355%