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国金安瑞平衡C基金盘中实时估值(023956)

国金安瑞平衡C基金023956重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 7.18% 0.60% 0.0431%
002475 立讯精密 6.97% 0.09% 0.0063%
300750 宁德时代 4.45% -1.24% -0.0552%
300274 阳光电源 4.05% -2.29% -0.0927%
000831 中国稀土 3.92% 1.00% 0.0392%
601138 工业富联 3.06% 2.61% 0.0799%
09992 泡泡玛特 3.04% 6.82% 0.2073%
603019 中科曙光 3.03% 1.38% 0.0418%
002463 沪电股份 3.02% 2.55% 0.0770%
601899 紫金矿业 2.45% 5.30% 0.1299%
重仓股合计:41.17%, 重仓股贡献增长率: 0.4766%, 总持股仓位:%,修正增长率:
国金安瑞平衡C基金023956实时估值图
国金安瑞平衡C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.73% 0.95%
2026-09-14 -0.55% 0.95%
2026-09-11 -1.27% 0.95%
2026-09-10 -0.91% 0.95%
2026-09-09 0.45% 0.95%
2026-09-08 0.20% 0.95%
2026-09-07 -0.50% 0.95%
2026-09-04 -0.10% 0.95%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国金鑫悦经济新动能A 1.1563 3.0429%
国金鑫悦经济新动能C 1.1259 3.0429%
国金新兴价值混合A 1.3015 1.8155%
国金新兴价值混合C 1.2756 1.8155%
国金中证全指指数增强A 1.0940 1.4402%
国金中证全指指数增强C 1.0918 1.4402%
国金中证A500指数增强A 1.4220 1.1381%
国金中证A500指数增强C 1.4145 1.1381%
国金量化多因子股票A 3.2658 1.0735%
国金量化精选混合A 2.0635 0.9924%
混合型-平衡基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华商恒鑫回报混合A 1.1557 2.6548%
华商恒鑫回报混合C 1.1527 2.6548%
广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0670 2.5015%
广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0433 2.5015%
诺德兴远优选一年持有混合 1.0362 2.3657%
广发均衡优选混合A 0.9712 2.2620%
广发均衡优选混合C 0.9512 2.2620%
交银定期支付双息平衡混合 7.1323 2.1094%
广发均衡回报混合A 0.8882 2.0825%
广发均衡回报混合C 0.8714 2.0825%
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