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贝莱德欣悦丰利债券C基金盘中实时估值(016712)

贝莱德欣悦丰利债券C基金016712重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.50% 0.60% 0.0030%
601318 中国平安 0.35% 1.13% 0.0040%
300502 新易盛 0.32% 1.64% 0.0052%
600176 中国巨石 0.24% 3.07% 0.0074%
600036 招商银行 0.18% 1.47% 0.0026%
600585 海螺水泥 0.16% 2.16% 0.0035%
688256 寒武纪 0.15% 5.89% 0.0088%
601166 兴业银行 0.12% 2.63% 0.0032%
002080 中材科技 0.11% 3.23% 0.0036%
600673 东阳光 0.11% 0.17% 0.0002%
重仓股合计:2.24%, 重仓股贡献增长率: 0.0415%, 总持股仓位:19.67%,修正增长率:
贝莱德欣悦丰利债券C基金016712实时估值图
贝莱德欣悦丰利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.00% 0.31%
2026-09-14 -0.05% 0.31%
2026-09-11 -0.06% 0.31%
2026-09-10 -0.03% 0.31%
2026-09-09 0.03% 0.31%
2026-09-08 0.01% 0.31%
2026-09-07 0.07% 0.31%
2026-09-04 -0.03% 0.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
贝莱德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
贝莱德行业优选混合A 0.9593 0.5443%
贝莱德行业优选混合C 0.9451 0.5443%
贝莱德欣悦丰利债券A 1.0450 0.0209%
贝莱德欣悦丰利债券C 1.0308 0.0209%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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