基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 15:00:00

数据高峰期此页面数据更新较缓，请添加至我的关注基金查看。或点击此处，扫码下载APP或扫码在小程序中打开。

基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
010249	国金惠诚债券A	1.0819	0.0516%
010250	国金惠诚债券C	1.0609	0.0516%
014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0608	0.0516%
014493	浙商汇金兴利增强债券C	1.0449	0.0516%
010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0365	0.0515%
010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.0135	0.0515%
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0865	0.0515%
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0708	0.0515%
000697	汇添富移动互联股票A	2.6664	0.0514%
015984	金鹰碳中和混合发起式A	1.1354	0.0514%
015985	金鹰碳中和混合发起式C	1.1324	0.0514%
016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0818	0.0513%
016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0706	0.0513%
022159	富国丰利增强债券E	1.3758	0.0512%
011767	泰康合润混合A	1.1025	0.0511%
011768	泰康合润混合C	1.0718	0.0511%
167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2513	0.0510%
167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.2118	0.0510%
013267	天弘安康颐利混合A	1.0648	0.0509%
013268	天弘安康颐利混合C	1.0601	0.0509%

002932	圆信永丰强化收益A	1.2102	0.0508%
002933	圆信永丰强化收益C	1.2000	0.0508%
007853	华商计算机行业量化股票发起式A	1.2487	0.0508%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1488	0.0508%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1246	0.0508%
017628	华商计算机行业量化股票发起式C	1.2345	0.0508%
020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0665	0.0508%
020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0605	0.0508%
024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9918	0.0508%
024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9886	0.0508%
024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0739	0.0508%
017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1450	0.0507%
017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1324	0.0507%
010109	富国价值增长混合A	1.1184	0.0506%
015689	富国价值增长混合C	1.0948	0.0506%
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.3187	0.0505%
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.3155	0.0505%
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1563	0.0504%
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1453	0.0504%
011558	天弘宁弘六个月A	1.0340	0.0503%
011559	天弘宁弘六个月C	1.0169	0.0503%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3198	0.0501%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2601	0.0501%
006644	弘毅远方消费升级混合A	1.0503	0.0499%
014422	弘毅远方消费升级混合C	1.0286	0.0499%
022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1768	0.0499%
159931	汇添富中证金融地产ETF	2.0073	0.0499%
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7516	0.0498%
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6312	0.0498%
012945	南方宝裕混合A	1.1672	0.0498%
012946	南方宝裕混合C	1.1408	0.0498%
014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8983	0.0498%
015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1114	0.0497%
690002	民生增强收益债券A	1.9595	0.0497%
690202	民生增强收益债券C	1.8936	0.0497%
021247	兴全红利混合A	1.1396	0.0496%
021248	兴全红利混合C	1.1351	0.0496%
290007	泰信债券增强收益A	1.1142	0.0496%
291007	泰信债券增强收益C	1.1115	0.0496%
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.5336	0.0496%
563660	银河中证A500ETF	1.2091	0.0496%
013257	南方通元6个月持有债券A	1.0207	0.0495%
013258	南方通元6个月持有债券C	1.0118	0.0495%
159940	广发中证全指金融地产ETF	1.2934	0.0495%
001334	南方利鑫A	1.5680	0.0493%
001503	南方利鑫C	1.5608	0.0493%
011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8774	0.0491%
011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8621	0.0491%
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0953	0.0491%
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0691	0.0491%
009447	财通资管科技创新一年定开混合	1.5848	0.0490%
159381	华夏创业板人工智能ETF	1.7966	0.0490%
005967	鹏华创新驱动混合	1.7464	0.0489%
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0379	0.0488%
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0390	0.0487%
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	1.0237	0.0487%
001834	长盛战略新兴产业混合C	1.5738	0.0486%
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5094	0.0486%
080008	长盛战略新兴产业混合A	2.8144	0.0486%
011624	华夏卓享债券A	1.0747	0.0485%
011625	华夏卓享债券C	1.0561	0.0485%
013830	中欧瑾尚混合A	1.0090	0.0485%
013831	中欧瑾尚混合C	1.0009	0.0485%
180020	银华成长先锋混合	1.5257	0.0484%
023808	交银安心收益债券D	1.0540	0.0482%
020499	金元顺安丰利债券C	1.0354	0.0481%
620003	金元顺安丰利债券A	1.0449	0.0481%
005852	中银添利债券发起C	1.4395	0.0479%
017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1383	0.0477%
159933	国投瑞银金融地产ETF	3.1083	0.0477%
001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.7620	0.0476%
001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6615	0.0476%
013840	银华集成电路混合A	1.4874	0.0474%
013841	银华集成电路混合C	1.4754	0.0474%
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.4643	0.0474%
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.4430	0.0474%
002640	中信建投睿溢混合A	1.0946	0.0472%
004913	中银证券聚瑞混合A	1.4921	0.0472%
004914	中银证券聚瑞混合C	1.4832	0.0472%
006843	中信建投睿溢混合C	0.9939	0.0472%
010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0769	0.0472%
010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0576	0.0472%
015198	汇添富移动互联股票C	2.6082	0.0471%
015199	汇添富移动互联股票D	2.6272	0.0471%
004427	交银增利增强债券A	1.3052	0.0469%
004428	交银增利增强债券C	1.2838	0.0469%
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4860	0.0468%
016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0501	0.0468%
016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0321	0.0468%
018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2294	0.0468%
018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2209	0.0468%
018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1259	0.0468%
018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.1152	0.0468%
004202	华夏泰兴混合A	1.2931	0.0467%
017151	华夏泰兴混合C	1.2959	0.0467%
000646	华润元大量化优选混合A	1.7874	0.0466%
007827	华润元大量化优选混合C	1.7550	0.0466%
510320	中金沪深300ETF	1.2249	0.0466%
010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.1309	0.0464%
010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	1.0857	0.0464%
001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7160	0.0463%
002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5364	0.0463%
022259	鹏华弘盛混合E	1.0673	0.0463%
018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1411	0.0462%
018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1314	0.0462%
020857	嘉实多益债券A	1.1005	0.0462%
020858	嘉实多益债券C	1.0932	0.0462%
022851	诺安汇利混合E	1.4527	0.0461%
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1373	0.0460%
024433	嘉实成长共赢混合A	1.3655	0.0460%
024434	嘉实成长共赢混合C	1.3620	0.0460%
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0763	0.0459%
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0681	0.0459%
022519	东海祥龙(LOF)C	0.9126	0.0459%
162414	华宝新机遇混合(LOF)A	1.8636	0.0459%
023581	金鹰民族新兴混合C	2.4611	0.0458%
011897	长城悦享回报债券A	0.8944	0.0454%
011898	长城悦享回报债券C	0.8784	0.0454%
002495	前海开源量化优选A	1.6067	0.0453%
002496	前海开源量化优选C	1.5687	0.0453%
009916	格林泓利增强债券A	1.0141	0.0453%
009917	格林泓利增强债券C	0.9881	0.0453%
011107	九泰天兴量化智选A	0.9859	0.0452%
011108	九泰天兴量化智选C	0.9816	0.0452%
506008	长城科创两年定开混合A	0.9563	0.0452%
023546	永赢悦享债券B	1.0393	0.0451%
002521	永赢双利债券A	1.2416	0.0450%
002522	永赢双利债券C	1.2373	0.0450%
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.4388	0.0450%
000385	景顺长城景颐双利债券A	1.8368	0.0448%
000386	景顺长城景颐双利债券C	1.7508	0.0448%
006227	华宝科技先锋混合A	1.4462	0.0448%
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2574	0.0448%
022226	鹏华双债加利债券D	1.2477	0.0447%
516800	华宝中证智能制造ETF	0.7508	0.0446%
008556	易方达裕富债券A	1.1680	0.0445%
008557	易方达裕富债券C	1.1531	0.0445%
168002	国寿安保策略精选混合A	1.9934	0.0445%
003218	前海开源祥和债券A	1.6163	0.0444%
003219	前海开源祥和债券C	1.5772	0.0444%
018604	民生加银添润债券A	1.0917	0.0444%
018617	民生加银添润债券C	1.0837	0.0444%
020759	建信红利精选股票发起A	1.0606	0.0444%
020760	建信红利精选股票发起C	1.0603	0.0444%
007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2757	0.0439%
007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2426	0.0439%
010842	华宝科技先锋混合C	1.4180	0.0439%
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1565	0.0439%
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1379	0.0439%
017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2917	0.0439%
024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0218	0.0437%
024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0213	0.0437%
021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	2.3964	0.0435%
021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	2.3899	0.0435%
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1290	0.0433%
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1086	0.0433%
200009	长城稳健增利债券A	1.2013	0.0433%
001285	易方达新鑫混合I	1.5518	0.0432%
001286	易方达新鑫混合E	1.5175	0.0432%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.4450	0.0432%
023606	平安鑫瑞混合F	1.0839	0.0432%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.4400	0.0432%
009937	东方欣益一年持有期混合A	0.9233	0.0428%
009938	东方欣益一年持有期混合C	0.8991	0.0428%
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4566	0.0425%
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4186	0.0425%
001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3630	0.0424%
001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3143	0.0424%
001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.3736	0.0424%
002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4256	0.0424%
010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.2142	0.0424%
010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.1918	0.0424%
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3625	0.0424%
007387	融通通慧混合C	1.4345	0.0423%
015477	国联融盛双盈债券A	1.1101	0.0420%
015478	国联融盛双盈债券C	1.0983	0.0420%
009867	工银创新精选一年定开混合A	1.6991	0.0418%
009868	工银创新精选一年定开混合C	1.6289	0.0418%
210006	金鹰元禧混合A	1.5389	0.0418%
519616	银河君信混合A	1.4452	0.0418%