热搜: 交易日 易方达科讯混合 宝盈策略增长混合 富国中证军工指数(LOF)A

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金盘中实时估值(021121)

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金021121重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601825 沪农商行 0.39% 0.55% 0.0021%
09988 阿里巴巴-W 0.38% -1.18% -0.0045%
600328 中盐化工 0.37% -1.20% -0.0044%
000333 美的集团 0.32% -0.90% -0.0029%
000951 中国重汽 0.32% 2.77% 0.0089%
600897 厦门空港 0.27% -1.60% -0.0043%
688095 福昕软件 0.27% 3.92% 0.0106%
600438 通威股份 0.25% -1.71% -0.0043%
601801 皖新传媒 0.23% 1.85% 0.0043%
00038 第一拖拉机股份 0.22% 2.20% 0.0048%
重仓股合计:3.02%, 重仓股贡献增长率: 0.0103%, 总持股仓位:5.61%,修正增长率:
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金021121实时估值图
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-26 0.04% -0.01%
2025-12-25 0.01% -0.02%
2025-12-24 0.04% -0.01%
2025-12-23 0.02% 0.00%
2025-12-22 0.07% 0.01%
2025-12-19 0.08% 0.00%
2025-12-18 0.00% 0.00%
2025-12-17 0.11% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9852 4.6604%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5411 2.8656%
广发中证传媒ETF 0.9975 2.7705%
银河文体娱乐混合C 1.0788 2.6422%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6775 2.6229%
工银传媒指数C 1.2313 2.6134%
工银传媒指数E 1.2410 2.5978%
博时中证传媒指数发起式A 1.2982 2.5833%
博时中证传媒指数发起式C 1.2914 2.5833%
华富智慧城市灵活配置混合C 1.0503 2.3782%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.1030 0.5383%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0291 0.3558%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0252 0.3558%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0119 0.3460%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0103 0.3460%
华夏聚惠(FOF)A 1.4557 0.0295%
华夏聚惠(FOF)C 1.4090 0.0295%
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1011 0.0255%
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0934 0.0245%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1273 0.0232%
标签云