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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金盘中实时估值(021121)

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金021121重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601825 沪农商行 0.84% 3.01% 0.0253%
300761 立华股份 0.31% -0.46% -0.0014%
688095 福昕软件 0.31% 4.19% 0.0130%
09988 阿里巴巴-W 0.29% 2.92% 0.0085%
000333 美的集团 0.27% 1.17% 0.0032%
001328 登康口腔 0.23% 2.65% 0.0061%
688188 柏楚电子 0.20% 1.24% 0.0025%
02869 绿城服务 0.19% 0.47% 0.0009%
600519 贵州茅台 0.18% -0.05% -0.0001%
重仓股合计:2.82%, 重仓股贡献增长率: 0.058%, 总持股仓位:5.61%,修正增长率:
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金021121实时估值图
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.13% 0.10%
2026-09-10 -0.09% 0.10%
2026-09-09 -0.01% 0.10%
2026-09-08 -0.03% 0.10%
2026-09-07 0.04% 0.10%
2026-09-04 0.09% 0.10%
2026-09-03 0.06% 0.10%
2026-09-02 -0.17% 0.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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