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基金估值实时查询

估值数据时间:2026-03-18 15:39:59
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
012436 万家招瑞回报一年持有混合C 1.1009 0.1433%
021198 汇添富优选价值混合发起式A 1.4208 0.1432%
021199 汇添富优选价值混合发起式C 1.4088 0.1432%
024919 易方达港股通红利混合C 0.8761 0.1430%
010545 中加聚隆持有期混合A 1.1518 0.1427%
010546 中加聚隆持有期混合C 1.1291 0.1427%
023193 景顺长城产业趋势混合C 0.7742 0.1427%
024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0041 0.1427%
024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0022 0.1427%
519180 万家180指数A 1.1729 0.1423%
016492 南方均衡成长混合A 1.3132 0.1422%
016493 南方均衡成长混合C 1.2869 0.1422%
013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 1.0412 0.1420%
013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0146 0.1420%
022830 华富安鑫债券C 1.0920 0.1418%
004760 国寿安保稳瑞混合A 1.3860 0.1415%
004761 国寿安保稳瑞混合C 1.3757 0.1415%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.2482 0.1414%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.2231 0.1414%
017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
013783 兴银竞争优势混合A 1.3024 0.1407%
013784 兴银竞争优势混合C 1.2840 0.1407%
018603 永赢鑫欣混合C 1.1984 0.1406%
515960 嘉实医药健康100ETF 0.8209 0.1405%
001122 鹏华弘利混合A 1.7920 0.1404%
001123 鹏华弘利混合C 1.7706 0.1404%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.9107 0.1402%
014887 招商安福1年定开债发起式 1.1652 0.1399%
011097 达诚宜创精选混合A 0.7073 0.1398%
011098 达诚宜创精选混合C 0.6893 0.1398%
018728 华夏智胜新锐股票A 1.5801 0.1398%
018729 华夏智胜新锐股票C 1.5632 0.1398%
004763 中科沃土沃嘉混合A 1.7398 0.1396%
004764 中科沃土沃嘉混合C 1.6871 0.1396%
014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7805 0.1396%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8265 0.1396%
001363 长城久惠灵活配置混合A 1.8574 0.1395%
012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1680 0.1395%
012171 华夏永顺一年持有混合C 1.1463 0.1395%
017626 长城久惠灵活配置混合C 1.8240 0.1395%
008866 博时产业新趋势混合A 1.1840 0.1394%
008867 博时产业新趋势混合C 1.1414 0.1394%
010225 东方红启航三年持有混合B 5.2886 0.1392%
910022 东方红启航三年持有混合A 5.2883 0.1392%
018401 嘉实成长驱动混合A 1.8426 0.1390%
018402 嘉实成长驱动混合C 1.8153 0.1390%
001736 圆信永丰优加生活 3.8999 0.1389%
519193 万家消费成长 1.8824 0.1388%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8951 0.1386%
004495 博时量化平衡混合A 1.4812 0.1385%
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 1.0138 0.1385%
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9970 0.1385%
019195 博时量化平衡混合C 1.4733 0.1385%
002049 融通新机遇灵活配置混合 2.1950 0.1383%
016163 万家欣远混合A 0.8418 0.1383%
016164 万家欣远混合C 0.8271 0.1383%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7154 0.1383%
018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7374 0.1382%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7801 0.1382%
017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 1.4937 0.1381%
017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 1.4723 0.1381%
169107 东方红恒阳五年持有混合 1.2627 0.1381%
012594 招商瑞享1年持有期混合A 1.1260 0.1378%
012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1135 0.1378%
510670 华夏上证180ETF 0.9960 0.1378%
159280 汇添富国证港股通互联网ETF 0.8284 0.1376%
011855 银华长荣混合A 1.1631 0.1373%
020977 银华长荣混合C 1.1535 0.1373%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0774 0.1372%
008488 华商恒益稳健混合 1.1412 0.1372%
520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4773 0.1372%
001222 鹏华外延成长混合 1.8565 0.1371%
018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1013 0.1368%
018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0898 0.1368%
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.7322 0.1366%
017083 鹏华安锦一年持有期混合A 1.0813 0.1365%
017084 鹏华安锦一年持有期混合C 1.0651 0.1365%
011504 上银丰益混合A 1.3803 0.1363%
011505 上银丰益混合C 1.3535 0.1363%
159703 天弘中证新材料主题ETF 0.8858 0.1363%
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.7767 0.1362%
516360 华宝新材料ETF 1.0089 0.1362%
020186 上银国企红利混合发起式A 1.1324 0.1358%
020187 上银国企红利混合发起式C 1.1188 0.1358%
002358 国投瑞银瑞祥A 2.0471 0.1351%
011616 国投瑞银瑞祥C 2.0368 0.1351%
006039 国富估值优势混合A 1.8151 0.1345%
008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.3822 0.1345%
008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.3501 0.1345%
017451 国富估值优势混合C 1.7931 0.1345%
014986 东方核心动力混合C 1.6734 0.1344%
400011 东方核心动力混合A 1.6889 0.1344%
022596 华安添颐混合C 1.3167 0.1343%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1211 0.1341%
000030 长城核心优选混合A 1.2775 0.1339%
005047 南华瑞扬纯债A 1.1452 0.1339%
005048 南华瑞扬纯债C 1.1007 0.1339%
013078 方正富邦策略轮动混合A 0.8963 0.1339%
013079 方正富邦策略轮动混合C 0.8657 0.1339%
019274 长城核心优选混合C 1.2588 0.1339%
159763 建信中证新材料主题ETF 0.7111 0.1335%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.6881 0.1334%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.6657 0.1334%
002602 易方达丰惠混合 1.4279 0.1332%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.1217 0.1332%
024165 泰康稳健双利债券D 1.0727 0.1331%
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.4596 0.1330%
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.4491 0.1330%
011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9280 0.1329%
011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8996 0.1329%
015606 广发集祥债券A 1.0675 0.1329%
015607 广发集祥债券C 1.0556 0.1329%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.7634 0.1329%
002521 永赢双利债券A 1.3021 0.1328%
002522 永赢双利债券C 1.2964 0.1328%
007303 京管泰富优势混合A 1.2553 0.1324%
007304 京管泰富优势混合C 1.2432 0.1324%
025249 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0244 0.1323%
025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0229 0.1323%
021949 南方深证主板50ETF联接A 1.0919 0.1320%
021950 南方深证主板50ETF联接C 1.0872 0.1320%
020190 农银上证180指数A 1.2015 0.1319%
020191 农银上证180指数C 1.1988 0.1319%
013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1017 0.1317%
013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0827 0.1317%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1635 0.1314%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2026 0.1314%
024175 中欧大盘价值混合A 1.1577 0.1314%
024176 中欧大盘价值混合C 1.1540 0.1314%
512870 南华中证杭州湾区ETF 1.4800 0.1313%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1056 0.1310%
010868 华宝安盈混合A 1.2034 0.1305%
011203 永赢惠添益混合A 0.7885 0.1305%
011204 永赢惠添益混合C 0.7727 0.1305%
003861 招商兴福混合A 1.6441 0.1304%
003862 招商兴福混合C 1.6046 0.1304%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.4003 0.1299%
015753 上银鑫达灵活配置混合C 1.3642 0.1299%
020600 国寿安保景气优选混合发起式A 1.7545 0.1298%
020601 国寿安保景气优选混合发起式C 1.7376 0.1298%
019146 农银均衡优选混合A 1.2171 0.1297%
019147 农银均衡优选混合C 1.2052 0.1297%
012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 0.9932 0.1296%
012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9775 0.1296%
014291 东方红民享甄选一年持有混合 1.1577 0.1296%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.7766 0.1295%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.0712 0.1294%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0059 0.1294%
018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 1.1319 0.1292%
018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 1.1201 0.1292%
021305 中欧品质精选混合A 1.1737 0.1292%
021306 中欧品质精选混合C 1.1654 0.1292%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.7142 0.1291%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.6872 0.1291%
002474 中邮睿信增强债券A 1.4379 0.1290%
015256 鹏华畅享债券A 1.1451 0.1289%
015257 鹏华畅享债券C 1.1329 0.1289%
002280 华富安享债券A 1.2777 0.1287%
004341 农银尖端科技混合 2.0478 0.1287%
011256 交银鸿光一年混合A 1.0726 0.1284%
011257 交银鸿光一年混合C 1.0511 0.1284%
000567 广发聚祥灵活混合 1.8534 0.1283%
008547 博道安远6个月持有期混合 1.2729 0.1279%
022734 申万菱信新动力混合C 0.4802 0.1279%
510990 工银瑞信中证180ESGETF 1.0546 0.1279%
519191 万家新利灵活配置混合 2.2571 0.1278%
022760 华富安享债券C 1.2739 0.1277%
012428 华夏核心制造混合A 1.1174 0.1276%
012429 华夏核心制造混合C 1.0810 0.1276%
001402 中信保诚新选混合A 2.2614 0.1274%
002030 中信保诚新选混合B 2.2199 0.1274%
004403 平安股息精选沪港深A 1.5447 0.1274%
004404 平安股息精选沪港深C 1.4320 0.1274%
519007 海富通强化回报混合 1.3644 0.1274%
013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 1.0894 0.1271%
013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 1.0709 0.1271%
012346 易方达港股通成长混合A 0.9731 0.1263%
012347 易方达港股通成长混合C 0.9565 0.1263%
050008 博时第三产业混合 0.6979 0.1263%
002307 银华多元视野灵活配置混合 2.3900 0.1261%
005984 兴业聚华混合A 1.6538 0.1259%
005985 兴业聚华混合C 1.5951 0.1259%
000573 天弘通利混合A 2.6143 0.1258%
019894 天弘通利混合C 2.5973 0.1258%
017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1197 0.1250%
017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1025 0.1250%
024428 鹏华畅享债券D 1.0489 0.1245%
001515 平安新鑫先锋C 2.8235 0.1242%
001957 嘉合磐通债券A 1.1683 0.1241%
001958 嘉合磐通债券C 1.1994 0.1241%
014541 华安新能源主题混合A 1.1347 0.1240%
014542 华安新能源主题混合C 1.1086 0.1240%
016797 嘉实双利债券A 1.1104 0.1240%
016798 嘉实双利债券C 1.1016 0.1240%
018806 华安国企机遇混合A 1.4964 0.1238%
018807 华安国企机遇混合C 1.4736 0.1238%
008356 中加科丰价值精选混合 1.2154 0.1236%
005206 南方优选成长混合C 4.7814 0.1235%
202023 南方优选成长混合A 5.1457 0.1235%
005526 工银新生代消费混合 1.5854 0.1228%
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