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基金估值实时查询

估值数据时间：2026-03-18 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
020292 华夏科创100ETF联接C 1.7108 0.0162%
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1740 0.0160%
008719 德邦安顺混合A 0.9404 0.0160%
008720 德邦安顺混合C 0.9214 0.0160%
024352 长江中证A500指数增强发起A 1.0309 0.0160%
024353 长江中证A500指数增强发起C 1.0287 0.0160%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2.2432 0.0160%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.2762 0.0159%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.2502 0.0159%
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.1571 0.0159%
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1368 0.0159%
002087 国富新机遇混合A 1.6803 0.0157%
002088 国富新机遇混合C 1.6433 0.0157%
023966 大成元辰招利债券D 1.0999 0.0156%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.6420 0.0155%
005918 天弘沪深300ETF联接C 1.4372 0.0155%
020787 国寿安保泰裕债券A 1.2089 0.0155%
020788 国寿安保泰裕债券C 1.2002 0.0155%
022233 鹏华双债增利债券D 1.0491 0.0154%
012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1950 0.0153%
012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1786 0.0153%
017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4980 0.0153%
011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1731 0.0152%
011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1505 0.0152%
110026 易方达创业板ETF联接A 3.3471 0.0149%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0479 0.0148%
024263 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 1.2212 0.0148%
000184 工银添福债券A 2.1123 0.0147%
000185 工银添福债券B 2.0573 0.0147%
014053 太平睿庆混合A 1.1102 0.0147%
014054 太平睿庆混合C 1.0882 0.0147%
016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1409 0.0147%
006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.7498 0.0146%
006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.6755 0.0146%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0859 0.0145%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0778 0.0145%
000536 前海开源可转债债券A 1.4399 0.0144%
015258 鹏华稳享一年持有期混合A 1.0503 0.0144%
015259 鹏华稳享一年持有期混合C 1.0349 0.0144%
018706 兴银先进制造智选混合发起A 1.6112 0.0144%
018707 兴银先进制造智选混合发起C 1.6041 0.0144%
013995 嘉实融惠混合A 1.1172 0.0143%
013996 嘉实融惠混合C 1.0992 0.0143%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.0404 0.0143%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.0274 0.0143%
021048 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1277 0.0143%
022907 易方达创业板ETF联接Y 3.3471 0.0143%
005727 嘉实中创400ETF联接C 1.3821 0.0142%
018562 嘉实同舟债券A 1.0862 0.0142%
018563 嘉实同舟债券C 1.0747 0.0142%
025466 百嘉瑞丰量化选股混合A 1.0406 0.0142%
025467 百嘉瑞丰量化选股混合C 1.0382 0.0142%
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.3339 0.0142%
010832 国泰合益混合A 1.0102 0.0141%
010833 国泰合益混合C 0.9811 0.0141%
011514 中海海誉混合A 0.9618 0.0140%
011515 中海海誉混合C 0.9339 0.0140%
016419 国泰安璟债券A 1.0632 0.0140%
016420 国泰安璟债券C 1.0620 0.0140%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0307 0.0138%
008831 海富通安益对冲混合A 1.0567 0.0138%
013614 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9444 0.0138%
013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9395 0.0138%
024137 中加聚享昭利120天持有债券A 1.0069 0.0138%
024138 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0045 0.0138%
012953 华泰柏瑞恒利混合A 1.2200 0.0137%
012954 华泰柏瑞恒利混合C 1.2090 0.0137%
015802 鹏华稳健恒利债券A 1.0763 0.0137%
015803 鹏华稳健恒利债券C 1.0657 0.0137%
019225 大成行业轮动混合C 3.4185 0.0137%
090009 大成行业轮动混合A 3.4595 0.0137%
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.1946 0.0136%
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1719 0.0136%
005852 中银添利债券发起C 1.4505 0.0135%
011384 南方远见回报股票A 1.1387 0.0135%
014347 富国趋势优先混合A 1.0820 0.0135%
014348 富国趋势优先混合C 1.0554 0.0135%
007282 华夏鼎淳债券A 1.1923 0.0134%
007283 华夏鼎淳债券C 1.1609 0.0134%
010167 中银多策略混合C 1.3842 0.0134%
004651 长信利丰债券E 1.1622 0.0133%
005991 长信利丰债券A 1.1562 0.0133%
014991 嘉合磐恒债券A 1.0505 0.0133%
014992 嘉合磐恒债券C 1.0356 0.0133%
016801 创金合信怡久回报债券A 1.0518 0.0133%
016802 创金合信怡久回报债券C 1.0354 0.0133%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2.0251 0.0133%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2.0087 0.0133%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.0139 0.0133%
519989 长信利丰债券C 1.3962 0.0133%
395011 中海增强收益债券A 1.2562 0.0130%
395012 中海增强收益债券C 1.2002 0.0130%
018321 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2107 0.0128%
022272 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0918 0.0128%
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 1.0858 0.0126%
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 1.0683 0.0126%
017005 中银价值混合C 3.0204 0.0126%
017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 1.1428 0.0126%
017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1288 0.0126%
163810 中银价值混合A 3.0514 0.0126%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0621 0.0126%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.7564 0.0125%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.7250 0.0125%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.4579 0.0124%
012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0368 0.0123%
012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 1.0265 0.0123%
012399 南方永元一年持有债券A 1.1030 0.0123%
012400 南方永元一年持有债券C 1.0838 0.0123%
011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9644 0.0122%
011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9467 0.0122%
012049 天弘安盈一年持有A 1.1363 0.0122%
012050 天弘安盈一年持有C 1.1173 0.0122%
022344 景顺长城红利量化选股股票A 1.1629 0.0122%
022345 景顺长城红利量化选股股票C 1.1577 0.0122%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 1.2245 0.0120%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 1.2132 0.0120%
013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1188 0.0120%
013102 华夏稳福六个月持有混合C 1.1046 0.0120%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.9669 0.0120%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.9767 0.0120%
090002 大成债券A/B 1.0965 0.0120%
092002 大成债券C 1.1145 0.0120%
007571 南方上证380ETF联接C 2.3761 0.0117%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1172 0.0117%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1830 0.0117%
000367 国泰安康定期支付混合A 2.0402 0.0115%
002061 国泰安康定期支付混合C 3.6684 0.0115%
006059 鹏扬泓利债券A 1.1039 0.0115%
006060 鹏扬泓利债券C 1.0896 0.0115%
013971 长江尊利债券C 1.2225 0.0115%
890005 长江尊利债券A 1.2177 0.0115%
018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1286 0.0114%
018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1168 0.0114%
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.1012 0.0114%
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0942 0.0114%
014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1179 0.0113%
014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1096 0.0113%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.2195 0.0112%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.2190 0.0112%
009426 鹏扬景惠六个月持有期混合A 1.1757 0.0112%
009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C 1.1489 0.0112%
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.1054 0.0112%
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.1035 0.0112%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.4614 0.0111%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.4270 0.0111%
018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.1424 0.0110%
018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1328 0.0110%
018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 1.3723 0.0110%
018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 1.3685 0.0110%
017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0445 0.0109%
024257 宏利新起点混合C 1.5912 0.0109%
014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.3298 0.0108%
014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 1.3089 0.0108%
017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1746 0.0108%
024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9978 0.0107%
024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9972 0.0107%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9361 0.0106%
009156 海富通富泽混合A 1.2650 0.0106%
009157 海富通富泽混合C 1.2361 0.0106%
011612 华夏科创50ETF联接A 1.0832 0.0106%
011613 华夏科创50ETF联接C 1.0697 0.0106%
010816 银华远兴一年持有期债券 1.1082 0.0105%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.8767 0.0104%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.8647 0.0104%
008069 鹏扬富利增强债A 1.1686 0.0104%
008070 鹏扬富利增强债C 1.1412 0.0104%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8676 0.0104%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8581 0.0104%
004710 民生加银鹏程混合A 1.2733 0.0103%
007749 民生加银鹏程混合C 1.1717 0.0103%
011385 南方远见回报股票C 1.1046 0.0103%
013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.6546 0.0103%
021167 中泰红利量化选股股票发起A 1.1793 0.0103%
021168 中泰红利量化选股股票发起C 1.1688 0.0103%
018042 海富通稳固收益债券A 1.3815 0.0102%
519030 海富通稳固收益债券C 1.3655 0.0102%
019493 易方达央企科技50ETF联接A 1.4049 0.0101%
019494 易方达央企科技50ETF联接C 1.3964 0.0101%
012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 1.1177 0.0100%
012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0971 0.0100%
017383 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3838 0.0100%
017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2306 0.0100%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0706 0.0100%
562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 1.3886 0.0100%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.6583 0.0099%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.6655 0.0099%
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.3255 0.0098%
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.3110 0.0098%
020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0367 0.0098%
020856 泉果泰然30天持有期债券C 1.0276 0.0098%
022960 天弘创业板ETF联接Y 1.3311 0.0098%
530017 建信双息红利债券A 1.2791 0.0098%
531017 建信双息红利债券C 1.2601 0.0098%
960029 建信双息红利债券H 1.2781 0.0098%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 1.3570 0.0096%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 1.3245 0.0096%
015578 南方宝祥混合A 1.0579 0.0095%
015579 南方宝祥混合C 1.0351 0.0095%
009026 中银高质量发展机遇混合A 1.7575 0.0094%
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1164 0.0094%
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