基金估值实时查询

估值数据时间：2024-04-26 15:00:00

基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
000072	华安保本混合	1.2876	0.1238%
006147	宝盈融源可转债债券A	1.1300	0.1238%
006148	宝盈融源可转债债券C	1.1144	0.1238%
016042	华安稳健回报混合C	1.2783	0.1238%
011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	0.9947	0.1236%
011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9841	0.1236%
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.0963	0.1236%
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.0918	0.1236%
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0072	0.1232%
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0442	0.1231%
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0310	0.1231%
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0113	0.1231%
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0002	0.1231%
001086	华富恒利债券A	1.0383	0.1230%
001087	华富恒利债券C	0.9992	0.1230%
009977	银华招利一年持有期混合A	0.9892	0.1229%
009978	银华招利一年持有期混合C	0.9759	0.1229%
004756	国寿安保稳吉混合A	1.1321	0.1228%
004757	国寿安保稳吉混合C	1.1265	0.1228%
860009	光大阳光稳健增长混合A	2.5792	0.1228%

860058	光大阳光稳健增长混合C	0.8622	0.1228%
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.6500	0.1226%
002656	南方创业板ETF联接	0.9055	0.1226%
004343	南方创业板ETF联接C	0.8982	0.1226%
010183	南方创业板ETF联接E	0.8926	0.1226%
021032	南方创业板ETF联接I	0.9055	0.1226%
002049	融通新机遇灵活配置混合	1.7702	0.1225%
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7228	0.1223%
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7166	0.1223%
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8908	0.1214%
012233	招商安盈债券C	1.1070	0.1214%
217024	招商安盈保本	1.1127	0.1214%
011684	平安养老2045混合(FOF)	0.8293	0.1211%
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0442	0.1207%
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0333	0.1207%
010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9227	0.1205%
010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9120	0.1205%
008303	宝盈龙头优选股票A	1.1383	0.1203%
008304	宝盈龙头优选股票C	1.1007	0.1203%
012681	永赢鑫辰混合A	0.9971	0.1202%
012682	永赢鑫辰混合C	0.9936	0.1202%
016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0351	0.1202%
016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0312	0.1202%
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0380	0.1200%
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0245	0.1200%
015347	泰康景气行业混合A	0.9503	0.1198%
015348	泰康景气行业混合C	0.9425	0.1198%
016715	建信渤泰债券A	1.0226	0.1197%
016716	建信渤泰债券C	1.0176	0.1197%
012737	广发中证创新药产业ETF联接A	0.4796	0.1194%
012738	广发中证创新药产业ETF联接C	0.4769	0.1194%
010369	大成卓享一年持有混合A	0.9771	0.1185%
010370	大成卓享一年持有混合C	0.9636	0.1185%
004276	浦银安和回报定开混合A	0.9879	0.1181%
004277	浦银安和回报定开混合C	0.9838	0.1181%
012515	南方富瑞稳健养老(FOF)	0.9566	0.1181%
017358		0.9674	0.1181%
009232	鹏华安惠混合A	0.9421	0.1176%
009233	鹏华安惠混合C	0.9424	0.1176%
000511	国泰国策驱动灵活配置混合	1.7340	0.1175%
002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7440	0.1175%
013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.9993	0.1174%
013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9891	0.1174%
004993	中欧可转债债券A	1.1551	0.1171%
004994	中欧可转债债券C	1.1271	0.1171%
002946	大成景盛一年定开债A	1.1331	0.1164%
002947	大成景盛一年定开债C	1.0997	0.1164%
003510	长盛可转债债券A	0.9175	0.1162%
003511	长盛可转债债券C	0.9145	0.1162%
006289	华夏养老2040(FOF)	0.9949	0.1159%
206008	鹏华丰盛稳固债券	1.0332	0.1156%
010430	招商安阳债券A	1.0541	0.1155%
010431	招商安阳债券C	1.0538	0.1155%
014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0292	0.1154%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0223	0.1154%
011995	国泰诚益混合A	0.9880	0.1150%
011996	国泰诚益混合C	0.9646	0.1150%
013581	中海海颐混合A	0.9621	0.1149%
013582	中海海颐混合C	0.9554	0.1149%
017556	招商安凯债券	1.0474	0.1149%
015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9007	0.1147%
015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8961	0.1147%
206003	鹏华信用增利债券A	1.2525	0.1147%
206004	鹏华信用增利债券B	1.3316	0.1147%
470010	汇添富多元收益债券A	1.2303	0.1147%
470011	汇添富多元收益债券C	1.2215	0.1147%
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1072	0.1146%
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.0942	0.1146%
001499	国投瑞银新增长混合	1.4104	0.1145%
007326	国投瑞银新增长混合C	1.4013	0.1145%
006700	红土创新稳健混合A	1.5074	0.1143%
006701	红土创新稳健混合C	1.4592	0.1143%
009573	南方养老2045混合(FOF)	0.9110	0.1143%
017242		0.9183	0.1143%
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2975	0.1142%
012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.8541	0.1140%
012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8401	0.1140%
011534	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.9908	0.1139%
011535	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9790	0.1139%
001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5543	0.1134%
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5005	0.1134%
017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9727	0.1133%
017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9653	0.1133%
013043	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.7362	0.1131%
014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.9704	0.1131%
017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	1.0348	0.1129%
017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0291	0.1129%
018570	华宝安元债券A	1.0146	0.1129%
018571	华宝安元债券C	1.0125	0.1129%
018746	永赢匠心增利债券A	1.0250	0.1126%
018747	永赢匠心增利债券C	1.0223	0.1126%
006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2335	0.1124%
006621	华夏养老2045(FOF)C	1.2090	0.1124%
014158	博时浦惠一年持有期混合A	0.8788	0.1124%
014159	博时浦惠一年持有期混合C	0.8711	0.1124%
017248		1.2431	0.1124%
004708	红塔红土盛商一年定开债A	0.8888	0.1122%
004709	红塔红土盛商一年定开债C	0.8722	0.1122%
009881	广发中证医疗指数(LOF)C	0.6261	0.1120%
502056	广发医疗指数分级	0.6306	0.1120%
002489	国泰民福保本混合	1.4697	0.1119%
014998	国泰民福策略价值混合C	1.4583	0.1119%
001957	嘉合磐通债券A	1.1095	0.1118%
001958	嘉合磐通债券C	1.0848	0.1118%
020033	国泰民安增利债券A	1.0976	0.1118%
020034	国泰民安增利债券C	1.0813	0.1118%
012818	招商享诚增强债券A	1.0833	0.1117%
012819	招商享诚增强债券C	1.0729	0.1117%
013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.0982	0.1117%
013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.0873	0.1117%
012054	鹏华安康一年持有期混合A	0.9955	0.1116%
012055	鹏华安康一年持有期混合C	0.9856	0.1116%
851860	海通鑫逸债券A	0.9862	0.1114%
851880	海通鑫逸债券C	0.9762	0.1114%
009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.9968	0.1113%
009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9826	0.1113%
018975	中信建投消费升级混合发起式A	1.0191	0.1109%
018976	中信建投消费升级混合发起式C	1.0168	0.1109%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.0797	0.1107%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.0640	0.1107%
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2230	0.1106%
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2120	0.1106%
012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0266	0.1103%
012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0120	0.1103%
011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.0500	0.1099%
011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0402	0.1099%
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1042	0.1097%
006061	红土创新增强收益债券A	1.3903	0.1096%
006064	红土创新增强收益债券C	1.3843	0.1096%
017247		1.0005	0.1095%
000942	广发信息技术联接	0.8783	0.1090%
002974	广发信息技术联接C	0.8662	0.1090%
006876	国投瑞银稳健养老(FOF)	1.1127	0.1089%
011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0993	0.1089%
017287		1.1181	0.1089%
010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0052	0.1088%
010920	鹏华招润一年持有期混合C	0.9962	0.1088%
970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0361	0.1088%
002900	南方中证500信息技术联接	0.8326	0.1087%
004347	南方中证500信息技术联接C	0.8112	0.1087%
009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1216	0.1086%
009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1046	0.1086%
013904	景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.8634	0.1086%
016850	中欧颐利债券A	1.0250	0.1082%
016851	中欧颐利债券C	1.0192	0.1082%
000962	天弘中证500指数型发起式	1.0118	0.1076%
005919	天弘中证500指数C	1.0246	0.1076%
011576	鹏华安诚混合A	0.9953	0.1076%
011577	鹏华安诚混合C	0.9849	0.1076%
011433	中加聚优一年混合A	1.0523	0.1064%
011434	中加聚优一年混合C	1.0375	0.1064%
012027	光大保德信安阳一年持有期混合A	1.0146	0.1049%
012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0031	0.1049%
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.0843	0.1049%
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.0808	0.1049%
161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.4125	0.1049%
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1726	0.1048%
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1558	0.1048%
010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.9241	0.1048%
010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9050	0.1048%
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	0.9969	0.1046%
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	0.9876	0.1046%
019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0194	0.1046%
019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0180	0.1046%
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.9975	0.1045%
009725	东方红优质甄选一年持有混合	1.0192	0.1044%
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0185	0.1044%
017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0037	0.1042%
017082	鹏华悦享一年持有期混合C	0.9998	0.1042%
018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)	0.8863	0.1038%
009201	中邮优享一年定开混合A	1.1344	0.1037%
009202	中邮优享一年定开混合C	1.1124	0.1037%
630107	华商稳健双利债券B	1.6527	0.1035%
013623	湘财周期轮动一年持有混合	0.7501	0.1034%
007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)	1.1052	0.1033%
009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.0913	0.1033%
010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0212	0.1027%
010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0107	0.1027%
008893	创金合信鑫利混合A	1.4349	0.1025%
008894	创金合信鑫利混合C	1.4186	0.1025%