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估值数据时间：2026-03-18 15:39:54
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0881 0.0094%
017784 中银高质量发展机遇混合C 1.7404 0.0094%
019583 富国稳健添辰债券A 1.1495 0.0094%
019584 富国稳健添辰债券C 1.1436 0.0094%
020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1110 0.0094%
020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1049 0.0094%
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.3993 0.0094%
519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8524 0.0094%
009621 中欧心益稳健6个月混合A 1.2247 0.0093%
009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1971 0.0093%
016869 景顺长城稳健增益债券A 1.1722 0.0093%
016870 景顺长城稳健增益债券C 1.1569 0.0093%
016421 万家惠利债券A 1.0905 0.0092%
016422 万家惠利债券C 1.0756 0.0092%
050019 博时转债增强债券A 2.3700 0.0092%
050119 博时转债增强债券C 2.2614 0.0092%
014040 民生加银金融优选混合A 0.8782 0.0090%
014041 民生加银金融优选混合C 0.8677 0.0090%
012231 华安沣信债券A 1.1357 0.0089%
012232 华安沣信债券C 1.1236 0.0089%
001180 广发医药卫生联接A 0.8022 0.0088%
006527 富国优质发展混合A 1.9534 0.0088%
006528 富国优质发展混合C 1.8681 0.0088%
013998 中欧瑾添混合A 0.9762 0.0088%
013999 中欧瑾添混合C 0.9795 0.0088%
015069 华宝安宜六个月持有债券A 1.1344 0.0088%
015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1214 0.0088%
018601 长城集利债券发起式A 1.0850 0.0088%
018602 长城集利债券发起式C 1.0766 0.0088%
002978 广发医药卫生联接C 0.7868 0.0087%
004852 广发价值回报混合A 1.5434 0.0085%
004853 广发价值回报混合C 1.4889 0.0085%
003142 鹏华弘达混合A 2.4755 0.0083%
003143 鹏华弘达混合C 1.1691 0.0083%
009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 1.1727 0.0083%
011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 1.1610 0.0083%
019760 中信建投质选成长混合发起式A 1.2749 0.0083%
019761 中信建投质选成长混合发起式C 1.2632 0.0083%
022248 鹏华弘达混合E 1.0743 0.0083%
007128 天弘增强回报债券A 1.5231 0.0082%
007129 天弘增强回报债券C 1.4822 0.0082%
009735 天弘增强回报债券E 1.3420 0.0082%
024387 华安沣信债券E 1.1320 0.0082%
008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.1755 0.0081%
008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.1476 0.0081%
011442 创金合信鑫瑞混合A 1.1461 0.0081%
011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1249 0.0081%
021845 创金合信鑫瑞混合E 1.1434 0.0081%
017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.8838 0.0080%
018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 1.0336 0.0080%
018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0166 0.0080%
020354 农银瑞益一年持有混合A 1.0694 0.0080%
020355 农银瑞益一年持有混合C 1.0602 0.0080%
000264 博时内需增长混合A 0.9071 0.0078%
007833 长盛稳怡添利债券A 1.2586 0.0078%
007834 长盛稳怡添利债券C 1.2333 0.0078%
010834 国泰同益18个月持有期混合A 1.0177 0.0078%
010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0163 0.0078%
011982 博时内需增长混合C 0.8901 0.0078%
022928 易方达沪深300ETF联接Y 1.8660 0.0078%
014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0936 0.0077%
014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0801 0.0077%
023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9793 0.0077%
009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2887 0.0076%
009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2462 0.0076%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5733 0.0076%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5680 0.0076%
022983 华夏沪深300ETF联接Y 1.7452 0.0076%
217001 招商安泰偏股混合 0.4440 0.0075%
003495 鹏华弘尚混合A 1.6096 0.0074%
003496 鹏华弘尚混合C 1.6540 0.0074%
013650 华安乾煜债券发起式A 1.1938 0.0074%
016728 华安乾煜债券发起式C 1.1795 0.0074%
007100 中银添利债券发起E 1.4523 0.0073%
380009 中银添利债券发起A 1.4842 0.0073%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.7452 0.0072%
002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.0998 0.0072%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.7022 0.0072%
023310 博时恒泰债券E 1.1868 0.0072%
000045 工银产业债债券A 1.5931 0.0071%
000046 工银产业债债券B 1.5321 0.0071%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.3151 0.0071%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.3291 0.0071%
005876 易方达鑫转增利混合A 2.5698 0.0069%
005877 易方达鑫转增利混合C 2.4568 0.0069%
018604 民生加银添润债券A 1.1150 0.0069%
018617 民生加银添润债券C 1.1057 0.0069%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2449 0.0068%
006486 广发中证1000ETF联接A 1.6795 0.0067%
006487 广发中证1000ETF联接C 1.6380 0.0067%
021745 广发中证1000ETF联接F 1.6786 0.0067%
001485 华安添颐混合A 1.3186 0.0066%
007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 1.0883 0.0066%
007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 1.0629 0.0066%
013545 华夏卓信一年定开债券发起式 1.1474 0.0066%
003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.5239 0.0065%
010979 华夏鼎润债券A 0.8794 0.0065%
010980 华夏鼎润债券C 0.8617 0.0065%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4120 0.0065%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4078 0.0065%
015782 创金合信稳健添利债券A 1.1712 0.0065%
015783 创金合信稳健添利债券C 1.1733 0.0065%
020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0661 0.0065%
020176 国泰海通稳债增利债券发起C 1.0572 0.0065%
001104 华安新丝路主题股票A 1.5471 0.0064%
003456 信澳新目标灵活配置混合A 1.1897 0.0064%
013505 华安新丝路主题股票C 1.5071 0.0064%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.1958 0.0064%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.1859 0.0064%
021356 信澳新目标灵活配置混合C 1.1790 0.0064%
001355 广发聚泰混合A 1.3669 0.0063%
001356 广发聚泰混合C 1.3391 0.0063%
002573 建信汇利灵活配置混合 1.6525 0.0063%
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 1.0621 0.0062%
023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9465 0.0062%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1817 0.0062%
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.0866 0.0062%
290009 泰信债券周期回报A 1.0956 0.0062%
519706 交银深证300价值ETF联接 2.2911 0.0061%
014385 华富安业一年持有债券A 1.0998 0.0059%
014386 华富安业一年持有债券C 1.0833 0.0059%
159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 1.0404 0.0059%
010249 国金惠诚债券A 1.1065 0.0058%
010250 国金惠诚债券C 1.0841 0.0058%
012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4990 0.0058%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7408 0.0058%
023667 汇丰晋信2016周期混合D 1.3312 0.0058%
006286 华泰MSCI中国A股联接A 1.5948 0.0057%
006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.5570 0.0057%
018752 天弘阿尔法优选混合A 1.1889 0.0057%
018753 天弘阿尔法优选混合C 1.1964 0.0057%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3851 0.0056%
012161 安信招信一年持有混合A 1.0498 0.0056%
012162 安信招信一年持有混合C 1.0347 0.0056%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.4771 0.0054%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.4556 0.0054%
019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.1857 0.0054%
019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.1779 0.0054%
011608 易方达上证科创50联接A 1.0473 0.0053%
011609 易方达上证科创50联接C 1.0421 0.0053%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7467 0.0053%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7387 0.0053%
015539 富国元利债券A 1.1179 0.0053%
015540 富国元利债券C 1.1012 0.0053%
011784 天弘招添利混合发起A 1.0816 0.0052%
011785 天弘招添利混合发起C 1.0761 0.0052%
013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1141 0.0052%
013098 财通资管双盈债券发起式C 1.0944 0.0052%
013353 鹏华上华一年持有期混合A 1.0170 0.0052%
013354 鹏华上华一年持有期混合C 0.9899 0.0052%
018300 华夏消费电子ETF联接A 1.6573 0.0052%
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.6481 0.0052%
019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0218 0.0052%
022047 天弘招添利混合发起E 1.0775 0.0052%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9313 0.0051%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9092 0.0051%
012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1388 0.0051%
012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1180 0.0051%
009089 嘉实稳固收益债券A 1.2017 0.0050%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.1916 0.0050%
002783 东方红价值精选混合A 1.1598 0.0049%
002784 东方红价值精选混合C 1.1546 0.0049%
005892 先锋汇盈纯债A 0.7743 0.0049%
005893 先锋汇盈纯债C 0.7270 0.0049%
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.2561 0.0048%
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2260 0.0048%
017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7188 0.0048%
022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2620 0.0048%
022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2550 0.0048%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.7079 0.0048%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.6383 0.0048%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7289 0.0047%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.7073 0.0047%
016889 鹏华稳健增利债券A 1.0853 0.0047%
016890 鹏华稳健增利债券C 1.0431 0.0047%
021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.7125 0.0047%
022221 鹏华稳健增利债券E 1.0338 0.0047%
022945 华夏科创50ETF联接Y 1.0833 0.0047%
016643 南方中证1000ETF发起联接E 1.0755 0.0046%
018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1354 0.0046%
018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1225 0.0046%
018741 万家集利债券发起式A 1.0766 0.0046%
018742 万家集利债券发起式C 1.0650 0.0046%
021116 南方中证1000ETF发起联接I 1.0864 0.0046%
589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 0.9086 0.0046%
017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1608 0.0045%
011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1482 0.0044%
011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1248 0.0044%
016654 鹏扬景泽一年持有混合A 1.1020 0.0044%
016655 鹏扬景泽一年持有混合C 1.0895 0.0044%
017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1873 0.0044%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.7237 0.0044%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.7175 0.0044%
202025 南方上证380ETF联接A 2.4393 0.0044%
020759 建信红利精选股票发起A 1.0904 0.0043%
020760 建信红利精选股票发起C 1.0890 0.0043%
004222 金信民旺债券A 1.2890 0.0041%
004402 金信民旺债券C 1.2418 0.0041%
007387 融通通慧混合C 1.4223 0.0041%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.5842 0.0041%
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