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浦银安盛基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 净值 增长率
货币型-普通货币 003228 浦银安盛日日鑫货币A
货币型-普通货币 003229 浦银安盛日日鑫货币B
货币型-普通货币 003534 浦银安盛日日丰货币A
货币型-普通货币 003535 浦银安盛日日丰货币B
货币型-普通货币 003536 浦银安盛日日丰货币D
混合型-偏债 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.9296 -0.01%
混合型-偏债 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.9195 -0.01%
混合型-偏债 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9581 -0.16%
混合型-偏债 004277 浦银安和回报定开混合C 0.9528 -0.15%
债券型-长债 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0851 0.01%
混合型-偏债 004801 浦银安盛安久回报定开混合A
混合型-偏债 004802 浦银安盛安久回报定开混合C
债券型-长债 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0230 0.01%
债券型-长债 005201 浦银安盛普瑞纯债C 1.0231 0.01%
混合型-灵活 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6913 1.59%
混合型-灵活 005865 浦银安盛量化多策略混合A 0.8577 1.22%
混合型-灵活 005866 浦银安盛量化多策略混合C 0.7866 1.21%
债券型-长债 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0438 0.03%
债券型-长债 006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0341 0.01%
债券型-中短债 006436 浦银安盛中短债A 1.1305 0.01%
债券型-中短债 006437 浦银安盛中短债C 1.1096 0.01%
债券型-长债 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0337 0.02%
债券型-长债 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0291 0.03%
债券型-混合二级 006466 浦银安盛双债增强债券A 1.3166 0.02%
债券型-混合二级 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2833 0.02%
QDII-普通股票 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.4270 -0.24%
指数型-固收 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 1.0383 0.02%
指数型-固收 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0342 0.02%
指数型-固收 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0759 0.00%
指数型-固收 007065 浦银安盛上清所优选短融C 1.0648 0.00%
混合型-偏股 007066 浦银安盛先进制造混合A 1.9334 2.32%
混合型-偏股 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.8887 2.32%
债券型-长债 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0324 0.02%
债券型-长债 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.0611 0.02%
混合型-偏股 007163 浦银安盛环保新能源A 1.7363 1.35%
混合型-偏股 007164 浦银安盛环保新能源C 1.6873 1.35%
指数型-股票 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A
指数型-股票 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C
债券型-长债 007772 浦银安盛盛煊定开债券 1.0424 0.01%
债券型-长债 007889 浦银安盛盛诺定开债券 1.0173 0.02%
债券型-长债 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0414 0.02%
债券型-长债 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0874 0.01%
混合型-偏债 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 1.1546 0.14%
混合型-偏债 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1369 0.13%
指数型-固收 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0649 0.01%
指数型-固收 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0624 0.01%
债券型-长债 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0513 0.02%
债券型-长债 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.2097 0.02%
混合型-偏股 009048 浦银安盛科技创新优选混合 2.4936 3.40%
混合型-偏股 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.2325 -0.48%
混合型-偏股 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.2043 -0.49%
混合型-偏股 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.8539 -0.44%
混合型-偏股 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8331 -0.44%
FOF-进取型 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2537 -0.15%
FOF-进取型 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2274 -0.15%
FOF-稳健型 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0657 -0.17%
FOF-稳健型 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0435 -0.17%
指数型-股票 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 0.8606 -0.79%
指数型-股票 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 0.8488 -0.78%
混合型-偏股 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8764 -0.48%
混合型-偏股 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8597 -0.49%
债券型-长债 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 1.0172 -1.92%
债券型-长债 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 1.0119 -1.93%
债券型-长债 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 1.0070 0.00%
债券型-长债 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 1.0076 0.00%
混合型-偏股 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9568 4.06%
混合型-偏股 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9368 4.05%
债券型-长债 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0273 0.02%
混合型-偏债 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 0.9881 0.66%
混合型-偏债 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9708 0.66%
混合型-偏债 012302 浦银安盛鑫福混合A
混合型-偏债 012303 浦银安盛鑫福混合C
债券型-中短债 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 1.1569 0.00%
债券型-中短债 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1449 0.01%
债券型-中短债 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 1.1338 0.01%
债券型-中短债 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 1.1229 0.01%
指数型-固收 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0435 0.01%
指数型-固收 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 1.0386 0.01%
混合型-偏股 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5274 -0.51%
混合型-偏股 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5079 -0.49%
混合型-偏股 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9737 2.82%
混合型-偏股 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9528 2.83%
FOF-稳健型 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0214 -0.10%
FOF-稳健型 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0049 -0.10%
债券型-长债 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 1.0420 0.01%
债券型-长债 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0421 0.01%
混合型-偏债 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9917 0.38%
混合型-偏债 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9760 0.38%
FOF-稳健型 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1149 -0.01%
FOF-稳健型 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1023 -0.01%
债券型-长债 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 1.0938 0.02%
债券型-中短债 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 1.1225 0.01%
债券型-中短债 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.1129 0.01%
债券型-长债 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0737 0.02%
债券型-长债 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0147 0.03%
债券型-长债 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 1.0223 0.02%
债券型-中短债 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 1.1089 0.00%
债券型-中短债 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 1.1004 0.00%
指数型-固收 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.0678 0.01%
混合型-偏股 016746 浦银安盛光耀优选混合A 1.0020 -0.63%
混合型-偏股 016747 浦银安盛光耀优选混合C 0.9878 -0.63%
混合型-偏股 017114 浦银安盛景气优选混合A 1.2032 2.81%
混合型-偏股 017115 浦银安盛景气优选混合C 1.1824 2.81%
混合型-偏债 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0306 -0.42%
混合型-偏债 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0188 -0.41%
FOF-均衡型 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1026 -0.09%
债券型-长债 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 1.0511 0.02%
指数型-股票 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0731 0.42%
指数型-股票 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0621 0.43%
债券型-长债 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 1.0248 0.01%
指数型-股票 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 1.2847 0.29%
指数型-股票 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 1.2730 0.29%
指数型-股票 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
指数型-股票 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
混合型-偏股 022488 浦银安盛红利量化混合A 1.1376 -0.33%
混合型-偏股 022489 浦银安盛红利量化混合C 1.1274 -0.34%
指数型-股票 022768 浦银安盛中证A500指数增强A 1.3466 1.06%
指数型-股票 022769 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3384 1.06%
混合型-偏股 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.3695 3.08%
债券型-长债 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 1.0068 0.02%
指数型-股票 024083 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3922 2.97%
指数型-股票 024084 浦银安盛科创板综合指数增强C 1.3853 2.97%
指数型-股票 024298 浦银安盛中证A500ETF联接A 1.1315 0.93%
指数型-股票 024299 浦银安盛中证A500ETF联接C 1.1288 0.93%
混合型-偏股 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9460 0.38%
混合型-偏股 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9417 0.38%
指数型-股票 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7406 1.08%
指数型-股票 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7384 1.08%
混合型-偏股 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8482 0.32%
混合型-偏股 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8449 0.31%
指数型-股票 025181 浦银安盛港股通科技指数A 0.6559 -0.06%
指数型-股票 025182 浦银安盛港股通科技指数C 0.6543 -0.06%
FOF-稳健型 025268 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0109 -0.10%
FOF-稳健型 025269 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0073 -0.10%
债券型-混合二级 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0151 0.41%
债券型-混合二级 025271 浦银安盛稳健双利债券C 1.0124 0.40%
混合型-偏股 025421 浦银安盛数字经济混合A 2.1352 3.16%
混合型-偏股 025422 浦银安盛数字经济混合C 2.1248 3.17%
FOF-稳健型 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
FOF-稳健型 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
混合型-偏股 025940 浦银安盛港股通消费混合A 0.7105 -0.43%
混合型-偏股 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7082 -0.44%
FOF-稳健型 026826 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0030 -0.14%
FOF-稳健型 026827 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0009 -0.15%
150062 浦银增利分级债券A
指数型-股票 159376 浦银安盛中证A500ETF 1.2874 0.98%
指数型-股票 159810 浦银安盛创业板ETF 1.3344 1.90%
债券型-混合一级 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1446 0.07%
指数型-股票 166402 浦银安盛沪港深基本面100
指数型-股票 512590 浦银安盛中证高股息ETF
指数型-股票 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 1.3290 -0.50%
指数型-股票 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8376 -0.11%
混合型-偏股 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7041 1.34%
债券型-混合二级 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6876 0.08%
债券型-混合二级 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5949 0.08%
混合型-灵活 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.6240 -0.91%
混合型-偏股 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4010 -0.28%
指数型-股票 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.4509 0.96%
指数型-股票 519117 浦银安盛基本面400指数
债券型-长债 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0360 0.00%
债券型-长债 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0340 0.00%
混合型-灵活 519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.4162 -0.51%
债券型-混合一级 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1945 0.07%
债券型-混合一级 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1835 0.08%
定开债券 519123 浦银安盛季季添利债券A
定开债券 519124 浦银安盛季季添利债券C
混合型-灵活 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8630 -0.80%
混合型-灵活 519126 浦银安盛新经济结构混合A 2.3833 3.87%
混合型-灵活 519127 浦银盛世A 1.8170 0.61%
定开债券 519128 浦银月月盈定期支付债券A
定开债券 519129 浦银月月盈定期支付债券C
混合型-灵活 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9334 1.28%
混合型-灵活 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3373 1.53%
混合型-灵活 519172 浦银安盛睿智精选混合A 3.2300 2.38%
混合型-灵活 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.9590 2.39%
混合型-灵活 519175 浦银经济带崛起混合A 1.1785 0.54%
债券型-长债 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A
债券型-长债 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C
债券型-长债 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0528 0.02%
债券型-长债 519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0489 0.02%
债券型-混合一级 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1623 -0.01%
债券型-混合一级 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1375 -0.02%
债券型-长债 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A
债券型-长债 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C
债券型-长债 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1746 0.01%
债券型-长债 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1394 0.01%
债券型-长债 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0758 0.01%
债券型-长债 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0654 0.01%
债券型-长债 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0322 0.02%
债券型-长债 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0265 0.02%
债券型-长债 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0807 0.01%
债券型-长债 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0883 0.02%
货币型-普通货币 519509 浦银安盛货币A
货币型-普通货币 519510 浦银安盛货币B
货币型-普通货币 519516 浦银安盛货币E
货币型-普通货币 519566 浦银安盛日日盈货币A
货币型-普通货币 519567 浦银安盛日日盈货币B
货币型-普通货币 519568 浦银安盛日日盈货币D
指数型-股票 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.9503 -0.49%
指数型-股票 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1.2030 4.01%