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浦银安盛基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 净值 增长率
003228 浦银日日鑫货币A
003229 浦银日日鑫货币B
003534 浦银安盛日日丰货币A
003535 浦银安盛日日丰货币B
003536 浦银安盛日日丰货币D
004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8989 -0.11%
004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8942 -0.12%
004276 浦银安和回报定开混合A 0.9858 -0.09%
004277 浦银安和回报定开混合C 0.9816 -0.10%
004800 浦银安盛盛通定开债券 1.1132 0.03%
混合型-偏债 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8549 -0.16%
混合型-偏债 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 0.8483 -0.15%
005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0140 0.00%
005201 浦银安盛普瑞纯债C 1.0147 0.01%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7251 0.37%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2359 -0.09%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1329 -0.09%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0844 0.06%
006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0195 0.04%
006436 浦银中短债A 1.0759 0.03%
006437 浦银中短债C 1.0585 0.03%
006464 浦银安盛普益纯债A 1.0454 0.03%
006465 浦银安盛普益纯债C 1.0367 0.03%
006466 浦银安盛双债增强债券A 1.1904 0.02%
006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1701 0.01%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7344 -0.87%
006959 浦银中债3-5年农发债指数A 1.0531 0.07%
006960 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0512 0.06%
007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0672 0.02%
007065 浦银安盛上清所优选短融C 1.0589 0.01%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.1409 -0.13%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.1240 -0.12%
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0259 0.02%
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.3225 0.02%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.4507 -1.44%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.4217 -1.44%
指数型-股票 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.2645 0.86%
指数型-股票 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.2529 0.86%
007772 浦银安盛盛煊定开债券 1.0257 0.04%
007889 浦银安盛盛诺定开债券 1.0490 0.05%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0273 0.03%
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0485 0.01%
009027 浦银安盛安远回报一年混合A 1.1244 -0.17%
009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1095 -0.17%
009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0411 0.07%
009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0403 0.07%
009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0705 0.06%
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.1154 0.06%
009048 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 0.7835 -1.62%
009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.8240 0.70%
009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.8130 0.69%
009368 浦银安盛价值精选混合A 0.7940 -0.45%
009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7821 -0.47%
009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0863 0.24%
009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.0725 0.24%
009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0025 0.03%
009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9912 0.03%
009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 0.8018 -0.72%
009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 0.7928 -0.73%
009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.6758 -0.35%
009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.6686 -0.36%
009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 1.0072 0.11%
009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 1.0065 0.10%
009933 浦银安盛普华66个月定开债券A 1.0077 0.10%
009934 浦银安盛普华66个月定开债券C 1.0000 0.00%
011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 0.6987 -0.11%
011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 0.6906 -0.13%
011719 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0237 0.04%
012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 0.9266 -0.02%
012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9181 -0.02%
混合型-偏债 012302 浦银安盛鑫福混合A 0.9381 0.00%
混合型-偏债 012303 浦银安盛鑫福混合C 0.9315 -0.01%
012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 1.1029 0.04%
012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.0966 0.03%
013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 1.0793 0.08%
013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 1.0740 0.07%
013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0358 0.05%
013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 1.0339 0.05%
014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4535 0.35%
014229 浦银安盛品质优选混合C 0.4452 0.36%
014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.5862 -0.75%
014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5808 -0.73%
014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0031 0.04%
014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9953 0.04%
014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 1.0521 0.07%
014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0600 0.06%
015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9432 -0.10%
015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9362 -0.10%
015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0457 0.01%
015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0401 0.00%
015423 浦银安盛普裕一年定开债券 1.0472 0.03%
015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 1.0731 0.03%
015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.0691 0.03%
015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0531 0.06%
016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0270 0.05%
016236 浦银安盛普诚纯债债券C 1.0261 0.05%
016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 1.0458 0.04%
016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 1.0428 0.04%
016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.0331 0.02%
016746 浦银安盛光耀优选混合A 0.7574 -0.71%
016747 浦银安盛光耀优选混合C 0.7538 -0.72%
017114 浦银安盛景气优选混合A 0.9340 -0.42%
017115 浦银安盛景气优选混合C 0.9306 -0.42%
017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9945 -0.04%
017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 0.9910 -0.05%
017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) 0.9125 -0.85%
017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 1.0253 0.03%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.8929 -0.51%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.8900 -0.51%
018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 1.0113 0.04%
150062 浦银增利分级债券A 1.1580 15.79%
159810 浦银安盛创业板ETF 0.7096 -0.53%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0690 0.00%
指数型-股票 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9299 -0.49%
指数型-股票 512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.5101 -0.30%
515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 1.2023 0.09%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8003 -0.62%
519110 浦银价值成长 0.9713 -0.74%
519111 浦银收益A 1.5437 0.07%
519112 浦银收益C 1.4713 0.07%
519113 浦银精致生活 2.4339 0.01%
519115 浦银红利精选 1.4047 0.53%
519116 浦银沪深300增强 1.0389 -0.63%
指数型-股票 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6860 -0.18%
519118 浦银幸福A 1.0400 0.00%
519119 浦银幸福B 1.0380 0.00%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.8346 0.66%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0769 0.02%
519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0733 0.02%
定开债券 519123 浦银季季添利定开债券A 1.4040 0.14%
定开债券 519124 浦银季季添利定开债券C 1.3680 0.15%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.8230 1.17%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7348 -0.16%
519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6890 -0.18%
定开债券 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.2380 0.00%
定开债券 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.2110 0.00%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7391 0.90%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0165 -0.07%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.3040 -0.84%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.2180 -0.81%
519175 浦银经济带崛起混合 1.0607 -0.21%
债券型-长债 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0530 0.00%
债券型-长债 519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.0520 0.00%
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0392 0.05%
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0392 0.05%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0902 0.02%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0760 0.03%
债券型-长债 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0601 0.07%
债券型-长债 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0584 0.06%
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1302 0.01%
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1056 0.01%
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0331 0.02%
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0320 0.02%
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0122 0.04%
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0117 0.04%
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0233 0.04%
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0298 0.04%
519509 浦银货币A
519510 浦银货币B
519516 浦银货币E
519566 浦银安盛日日盈货币A
519567 浦银安盛日日盈货币B
519568 浦银安盛日日盈货币D
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.5678 -0.14%