近一月浦银安盛数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛数字经济混合C025422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1410 |
-3.04% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1757 |
-2.29% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.2033 |
1.96% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1802 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1969 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1806 |
2.38% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.1531 |
8.46% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0632 |
3.69% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0254 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0178 |
0.31% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0147 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0231 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0196 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0187 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.0169 |
3.59% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9817 |
6.58% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9211 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9187 |
-6.94% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9825 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9821 |
1.12% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9712 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9761 |
0.78% |
