近一月浦银安盛数字经济混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛数字经济混合A025421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0697 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0956 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1284 |
0.97% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1080 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1176 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1117 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1522 |
8.08% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9913 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0299 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0182 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0179 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0488 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0266 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0772 |
4.68% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9843 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9811 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9763 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0504 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0277 |
2.92% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9701 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1421 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1391 |
4.36% |
