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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛北证50成份指数A | 0.9990 | 0.50% |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 0.9980 | 0.50% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1814 | 0.03% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0116 | 0.02% |
| 浦银中短债A | 1.1112 | 0.02% |
| 浦银中短债C | 1.0914 | 0.02% |
| 浦银普益A | 1.0454 | 0.02% |
| 浦银普益C | 1.0368 | 0.02% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0112 | 0.02% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.0637 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |