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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

近一月浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A017453净值及计算阶段收益
近一月017453基金累计收益率1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1036 -0.85%
2026-09-10 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1130 -0.60%
2026-09-09 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1197 0.07%
2026-09-08 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1189 0.01%
2026-09-07 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1188 0.49%
2026-09-04 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1134 -0.32%
2026-09-03 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1170 0.31%
2026-09-02 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1135 -0.82%
2026-09-01 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1227 -0.49%
2026-08-31 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1282 0.13%
2026-08-28 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1267 -0.21%
2026-08-27 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1291 0.91%
2026-08-26 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1189 0.35%
2026-08-25 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1150 -0.13%
2026-08-24 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1164 -0.91%
2026-08-21 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1266 0.36%
2026-08-20 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1226 0.41%
2026-08-19 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1180 -2.20%
2026-08-18 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1426 -0.15%
2026-08-17 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1443 1.35%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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