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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.64% | 1.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.62% | -0.35% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.53% | 1.71% |
| 600036 | 招商银行 | 0.53% | 0.12% |
| 600900 | 长江电力 | 0.51% | -0.35% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.38% | -1.69% |
| 601318 | 中国平安 | 0.38% | 0.15% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.31% | -0.81% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.28% | 2.14% |
| 601288 | 农业银行 | 0.28% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6845 | 1.29% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6772 | 1.29% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0281 | 1.14% |
| 消费A | 1.8540 | 1.09% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7263 | 0.93% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4130 | 0.59% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7433 | 0.55% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1472 | 0.55% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1302 | 0.55% |
| 游戏传媒 | 0.7902 | 0.42% |