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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银创业板ETF | 0.7241 | 3.30% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 3.22% |
| 游戏传媒 | 0.8396 | 2.85% |
| 睿智C | 1.2520 | 2.54% |
| 睿智A | 1.3410 | 2.52% |
| 智慧电车 | 0.5633 | 2.29% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 0.4574 | 2.21% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 0.4490 | 2.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
