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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.0273元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.0941元 |
| 2021-04-21 | 每份派现金0.0839元 |
| 2020-04-29 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-04-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-06-25 | 每份派现金0.2500元 |
| 2013-04-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-04-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-04-25 | 每份派现金0.2200元 |
| 2010-04-16 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-06-17 | 每份派现金0.1550元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.2750元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金0.4100元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-08-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |