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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.0941元 |
| 2021-04-21 | 每份派现金0.0839元 |
| 2020-04-29 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-04-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-06-25 | 每份派现金0.2500元 |
| 2013-04-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-04-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-04-25 | 每份派现金0.2200元 |
| 2010-04-16 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-06-17 | 每份派现金0.1550元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.2750元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金0.4100元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-08-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
| 宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4780 | 3.91% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6976 | 3.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |