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| 日期 | 分红 |
| 2009-06-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 2009-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富精选 | 0.6678 | 0.53% |
| 海富通贰号 | 1.7999 | 0.53% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |
| 海富通消费优选混合A | 1.6305 | 0.09% |
| 海富通消费优选混合C | 1.5869 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8777 | 0.60% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8821 | 0.59% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9769 | 0.40% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9719 | 0.40% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8972 | -0.23% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0125 | -0.45% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.4620 | 2.89% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.4373 | 2.89% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3914 | 2.63% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.6467 | 2.57% |