热搜: 交易费用 大成2020生命周期混合A 中邮核心成长混合 兴全趋势投资混合(LOF)
基金分红
日期 分红
2026-04-10 每份派现金0.0092元
2025-04-10 每份派现金0.0180元
2024-07-10 每份派现金0.0155元
2024-04-11 每份派现金0.0159元
2024-01-08 每份派现金0.0160元
2023-10-13 每份派现金0.0220元
2022-10-17 每份派现金0.0140元
2021-10-18 每份派现金0.0200元
2021-01-14 每份派现金0.0350元
2020-10-20 每份派现金0.0320元
2019-10-25 每份派现金0.0150元
2019-04-15 每份派现金0.0110元
2018-10-19 每份派现金0.0111元
2018-04-17 每份派现金0.0120元
2017-04-19 每份派现金0.0120元
2016-10-10 每份派现金0.0100元
2016-07-14 每份派现金0.0200元
2016-04-14 每份派现金0.0140元
2016-01-19 每份派现金0.0000元
2015-10-26 每份派现金0.0300元
2015-07-10 每份派现金0.0300元
2015-04-14 每份派现金0.0300元
2015-01-20 每份派现金0.0300元
2014-10-21 每份派现金0.0400元
2014-07-15 每份派现金0.0120元
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
长城远见成长混合A 1.1336 4.25%
长城远见成长混合C 1.1068 4.25%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.23%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.23%
长城久鼎混合A 3.2514 4.17%
长城久鼎混合C 3.1818 4.17%
长城久恒混合C 2.6077 4.16%
长城久恒混合A 2.6624 4.16%
长城数字经济混合A 1.8351 3.97%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%