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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |