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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-08 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |