导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-10-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2023-10-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0377元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 2018-10-25 | 每份派现金0.0226元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0237元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0226元 |
| 2017-04-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-03-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-06-10 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-03-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9900 | 0.52% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9885 | 0.51% |
| 建信优选A | 2.4627 | 0.25% |
| 建信积极配置 | 3.5890 | 0.25% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0322 | 0.03% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 1.0501 | 0.03% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0547 | 0.03% |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 1.0285 | 0.02% |
| 建信睿富纯债债券 | 1.0900 | 0.02% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0375 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |