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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-10-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2023-10-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0377元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 2018-10-25 | 每份派现金0.0226元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0237元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0226元 |
| 2017-04-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-03-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-06-10 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-03-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6517 | 3.93% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6465 | 3.92% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.9217 | 3.65% |
| 科创综 | 1.5009 | 3.46% |
| 科200F | 1.2359 | 3.20% |
| 建信电子行业股票A | 2.6131 | 3.15% |
| 建信电子行业股票C | 2.5781 | 3.15% |
| 建信社会责任混合A | 4.5640 | 3.11% |
| 建信互联网 | 2.1130 | 3.08% |
| 科创价值 | 1.4586 | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |