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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-10-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 2018-10-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-07-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-12-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新兴产业股票A | 3.8668 | 4.87% |
| 富国创新科技A | 2.8600 | 4.72% |
| 富国价值增长混合A | 1.1696 | 4.52% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.4315 | 4.44% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.3950 | 4.44% |
| 富国互联科技股票A | 4.1979 | 4.41% |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 1.8478 | 4.41% |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 1.8050 | 4.41% |
| 富国成长策略混合A | 1.7707 | 4.36% |
| 富国时代精选混合A | 1.9171 | 4.33% |