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| 日期 | 分红 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.1300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时先进制造混合A | 0.9150 | 1.76% |
| 博时先进制造混合C | 0.8900 | 1.75% |
| 恒生医疗 | 0.6212 | 1.74% |
| 博时研究优选LOF | 0.9667 | 1.69% |
| 博时研究优选混合C | 0.9282 | 1.69% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.6399 | 1.68% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.6268 | 1.68% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9717 | 1.65% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9651 | 1.65% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9078 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.65% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.16% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.15% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.08% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.08% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 2.92% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 2.91% |