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日期 | 分红 |
2024-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
2024-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
2023-10-24 | 每份派现金0.0090元 |
2022-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
2022-07-19 | 每份派现金0.0080元 |
2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-22 | 每份派现金0.0090元 |
2021-07-12 | 每份派现金0.0120元 |
2021-03-09 | 每份派现金0.0050元 |
2021-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
2020-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
2020-04-16 | 每份派现金0.0140元 |
2020-01-16 | 每份派现金0.0090元 |
2019-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-15 | 每份派现金0.0159元 |
2019-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
2019-01-17 | 每份派现金0.0120元 |
2017-04-18 | 每份派现金0.0050元 |
2017-01-19 | 每份派现金0.0060元 |
2016-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
2016-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
2016-04-19 | 每份派现金0.0170元 |
2016-01-19 | 每份派现金0.0180元 |
2015-10-23 | 每份派现金0.0330元 |
2015-07-17 | 每份派现金0.0340元 |
2015-04-17 | 每份派现金0.0320元 |
2015-01-20 | 每份派现金0.0540元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
红利50 | 1.3828 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |