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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-08 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0159元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0340元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 5.09% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.78% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.78% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.60% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |