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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-10-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0084元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-10-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-12-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |