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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0101元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0153元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.0295元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0285元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0144元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0165元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0157元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0107元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0064元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0088元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0081元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0092元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0084元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0128元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0169元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0196元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0231元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0009元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0217元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0812元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 2013-04-16 | 每份派现金0.0088元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0044元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华房地产美元现汇 | 0.1320 | 0.00% |
| 鹏华房地产人民币 | 0.8920 | -0.22% |
| 嘉实全球 | 1.0690 | -0.47% |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 1.2560 | -0.79% |