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基金分红
日期 分红
2024-01-15 每份派现金0.0101元
2022-07-14 每份派现金0.0153元
2022-04-18 每份派现金0.0295元
2021-10-21 每份派现金0.0285元
2021-07-15 每份派现金0.0144元
2021-04-16 每份派现金0.0092元
2020-10-23 每份派现金0.0047元
2020-07-15 每份派现金0.0020元
2020-01-15 每份派现金0.0165元
2019-10-21 每份派现金0.0157元
2019-07-12 每份派现金0.0107元
2019-04-15 每份派现金0.0064元
2019-01-15 每份派现金0.0010元
2017-10-20 每份派现金0.0088元
2017-07-14 每份派现金0.0081元
2017-04-18 每份派现金0.0092元
2017-01-17 每份派现金0.0084元
2016-10-21 每份派现金0.0128元
2016-07-14 每份派现金0.0169元
2016-04-18 每份派现金0.0196元
2016-01-18 每份派现金0.0231元
2015-10-22 每份派现金0.0009元
2015-04-17 每份派现金0.0217元
2015-01-20 每份派现金0.0812元
2014-10-23 每份派现金0.0032元
2013-04-16 每份派现金0.0088元
2013-01-21 每份派现金0.0044元
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华房地产人民币 0.8940 0.22%
鹏华房地产美元现汇 0.1320 0.00%
诺安全球收益不动产(QDII)A 1.2660 -0.16%
嘉实全球 1.0740 -0.19%