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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0101元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0153元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.0295元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0285元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0144元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0165元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0157元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0107元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0064元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0088元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0081元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0092元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0084元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0128元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0169元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0196元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0231元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0009元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0217元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0812元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 2013-04-16 | 每份派现金0.0088元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0044元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华房地产人民币 | 0.8940 | 0.22% |
| 鹏华房地产美元现汇 | 0.1320 | 0.00% |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 1.2660 | -0.16% |
| 嘉实全球 | 1.0740 | -0.19% |