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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2015-04-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-21 | 每份派现金0.0002元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-04-21 | 每份派现金0.0057元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2015-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 2015-04-21 | 每份派现金0.1208元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0082元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2015-04-21 | 每份派现金0.0065元 |
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| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2015-04-21 | 每份派现金0.3035元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2015-04-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2015-04-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 2015-04-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0910元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2015-04-20 | 每份派现金0.0800元 |
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| 040040 | 华安纯债债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0092元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2015-04-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2015-04-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0380元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2015-04-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 2015-04-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 2015-04-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 000563 | 南方通利债券A | 2015-04-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 000564 | 南方通利债券C | 2015-04-17 | 每份派现金0.0330元 |
| 000752 | 博时优势收益信用债 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0260元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-17 | 每份派现金0.0001元 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 2015-04-17 | 每份派现金0.0450元 |
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| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2015-04-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2015-04-17 | 每份派现金0.0217元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2015-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2015-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2015-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2015-04-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 160130 | 南方永利1年定开债A | 2015-04-17 | 每份派现金0.1630元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2015-04-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 160132 | 南方永利1年定开债C | 2015-04-17 | 每份派现金0.1620元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2015-04-17 | 每份派现金0.0210元 |