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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2006-12-15 | 每份派现金0.5300元 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 2006-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2006-12-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2006-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 2006-12-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2006-12-13 | 每份派现金0.1200元 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2006-12-13 | 每份派现金0.7600元 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 2006-12-13 | 每份派现金0.7000元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2006-12-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2006-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
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| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2006-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2006-12-12 | 每份派现金0.2100元 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 2006-12-12 | 每份派现金0.1630元 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 2006-12-12 | 每份派现金0.3500元 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 2006-12-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 2006-12-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 2006-12-11 | 每份派现金0.2830元 |
| 163804 | 中银收益混合A | 2006-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2006-12-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 2006-12-11 | 每份派现金0.2500元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2006-12-11 | 每份派现金0.8000元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2006-12-08 | 每份派现金0.0504元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2006-12-08 | 每份派现金0.6500元 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 2006-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | 2006-12-07 | 每份派现金0.0900元 |
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| 590001 | 中邮核心优选混合 | 2006-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2006-12-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2006-12-05 | 每份派现金0.8100元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2006-12-04 | 每份派现金0.0504元 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2006-12-04 | 每份派现金0.8600元 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 2006-12-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2006-12-01 | 每份派现金0.0014元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2006-12-01 | 每份派现金0.0017元 |
| 270005 | 广发聚丰混合A | 2006-12-01 | 每份派现金0.0450元 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | 2006-12-01 | 每份派现金0.4000元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2006-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2006-11-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2006-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2006-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2006-11-30 | 每份派现金0.0021元 |
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| 070010 | 嘉实主题混合 | 2006-11-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 2006-11-30 | 每份派现金0.6600元 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2006-11-28 | 每份派现金0.2000元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2006-11-28 | 每份派现金0.7470元 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 2006-11-28 | 每份派现金0.5400元 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2006-11-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2006-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2006-11-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2006-11-24 | 每份派现金0.0017元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2006-11-24 | 每份派现金0.0250元 |