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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.1220元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0520元 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.2150元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.1920元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.2560元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.1650元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0464 | 2.40% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6411 | 2.09% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5329 | 1.78% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5246 | 1.78% |
| 中银稳进策略混合A | 1.8766 | 1.50% |
| 中银内核驱动股票A | 0.7092 | 1.26% |
| 中银消费主题A | 1.6580 | 1.22% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.6748 | 1.20% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.9911 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |