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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2026-01-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0390元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0320元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 2014-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-04-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |