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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0390元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0320元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 2014-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-04-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |