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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-05-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-05-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-19 | 每份派现金0.0002元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2015-05-18 | 每份派现金0.3800元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-15 | 每份派现金0.0001元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
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| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 2015-05-14 | 每份派现金0.3300元 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 2015-05-13 | 每份派现金0.0340元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2015-05-13 | 每份派现金0.0310元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-12 | 每份派现金0.0002元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-05-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-05-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2015-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2015-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-08 | 每份派现金0.0001元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-05-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-07 | 每份派现金0.0001元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-05-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-05-06 | 每份派现金0.0250元 |
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| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-05 | 每份派现金0.0002元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2015-05-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A | 2015-05-04 | 每份派现金0.3880元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-30 | 每份派现金0.0001元 |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 2015-04-30 | 每份派现金0.0820元 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 2015-04-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 2015-04-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 2015-04-29 | 每份派现金0.1860元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-28 | 每份派现金0.0002元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2015-04-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 485007 | 工银添利债券B | 2015-04-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 485107 | 工银添利债券A | 2015-04-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2015-04-27 | 每份派现金0.2000元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2015-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-04-27 | 每份派现金0.0300元 |
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| 770001 | 德邦优化A | 2015-04-27 | 每份派现金0.4000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-24 | 每份派现金0.0001元 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2015-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-04-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-23 | 每份派现金0.0001元 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2015-04-23 | 每份派现金0.1900元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 2015-04-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0600元 |