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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-16 | 每份派现金0.0083元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0154元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-11-17 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0077元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0107元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0061元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0107元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0173元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0115元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0190元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0092元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.18% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.18% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.17% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.15% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.47% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.47% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.04% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |