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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 2015-06-24 | 每份派现金0.3000元 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 2015-06-24 | 每份派现金0.3000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-23 | 每份派现金0.0001元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2015-06-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-06-23 | 每份派现金0.2100元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2015-06-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-06-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-06-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-06-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-06-17 | 每份派现金0.0090元 |
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| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2015-06-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2015-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-06-17 | 每份派现金0.0225元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-06-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-06-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-06-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-16 | 每份派现金0.0001元 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 2015-06-16 | 每份派现金0.1500元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-06-16 | 每份派现金0.0225元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-06-16 | 每份派现金0.0047元 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 2015-06-16 | 每份派现金1.3900元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-06-15 | 每份派现金0.2500元 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 2015-06-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-06-15 | 每份派现金0.2500元 |
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| 420002 | 天弘永利债券A | 2015-06-15 | 每份派现金0.0353元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2015-06-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2015-06-12 | 每份派现金1.0640元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2015-06-12 | 每份派现金0.1600元 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 2015-06-12 | 每份派现金0.5000元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2015-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2015-06-10 | 每份派现金0.0290元 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 2015-06-10 | 每份派现金0.0370元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2015-06-10 | 每份派现金0.0340元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-06-10 | 每份派现金0.0225元 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2015-06-10 | 每份派现金0.5400元 |
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| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2015-06-10 | 每份派现金0.1680元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-09 | 每份派现金0.0001元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-06-09 | 每份派现金0.0250元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2015-06-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2015-06-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-05 | 每份派现金0.0001元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-06-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-04 | 每份派现金0.0001元 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2015-06-04 | 每份派现金0.5500元 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 2015-06-02 | 每份派现金0.3000元 |