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| 日期 | 分红 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0192元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0257元 |
| 2015-07-15 | 每份派现金0.0252元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0282元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 2014-10-17 | 每份派现金0.0290元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2014-04-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2013-11-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-08-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-12-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-07-13 | 每份份额折算1.07259份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通优势行业轮动混合A | 0.7546 | 1.30% |
| 财通优势行业轮动混合C | 0.7258 | 1.30% |
| 财通华臻量化选股混合A | 1.2407 | 0.85% |
| 财通华臻量化选股混合C | 1.2330 | 0.84% |
| 财通科技创新混合A | 1.1876 | 0.69% |
| 财通科技创新混合C | 1.1370 | 0.69% |
| 财通内需增长12个月定期开放混合 | 0.9857 | 0.68% |
| 财通中证500指数增强C | 1.1999 | 0.68% |
| 财通中证500指数增强A | 1.2116 | 0.67% |
| 财通升级混合LOF | 2.0760 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |