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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-05-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-07-13 | 每份派现金0.0190元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-03-11 | 每份派现金0.0900元 |
| 2014-12-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.9654 | 3.46% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 交银启嘉混合A | 2.0112 | 2.63% |
| 交银启嘉混合C | 1.9610 | 2.63% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 6.0444 | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |